عادة ما يكون للأجهزة التجارية ذات الاحتمالية العالية نقاط التقاء بين المؤشرات المختلفة وظروف السوق. على سبيل المثال، قد يبحث المتداولون عن نقاط التقاء بين تحيز اتجاه الاتجاه وإشارة انعكاس الزخم. توضح لنا الإستراتيجية التي تمت مناقشتها أدناه كيف يمكننا تداول نقاط الالتقاء بشكل موضوعي بين السوق التي تتجه على المدى الطويل وإشارة الانعكاس المتوسطة التي تتطور على المدى القصير.
Stochastic Oscillator
من المحتمل أن يكون مؤشر Stochastic Oscillator أحد مؤشرات التذبذب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون عادةً. ربما يكون هذا بسبب بساطته وفعاليته.
مؤشر Stochastic Oscillator هو مؤشر فني يعرض اتجاه الزخم باستخدام زوج من الخطوط المتذبذبة. وهو يفعل ذلك من خلال مقارنة سعر إغلاق أداة أو سلعة أو ورقة مالية قابلة للتداول مع بيانات الأسعار التاريخية خلال فترة زمنية محددة مسبقًا.
على وجه التحديد، يقوم مؤشر Stochastic Oscillator بحساب الفرق بين سعر إغلاق الشريط الحالي وأدنى مستوى منخفض خلال فترة زمنية محددة مسبقًا، بالإضافة إلى الفرق بين أعلى ارتفاع وأدنى مستوى خلال نفس النافذة الزمنية. ثم يحسب النسبة بين الاثنين ويضرب النتيجة في 100 لتطبيع نقطة البيانات ضمن نطاق من صفر إلى 100. ثم تصبح نقطة البيانات الناتجة نقطة على خط المذبذب الأسرع.
%K = [(سعر الإغلاق - أدنى مستوى خلال الفترة) / (أعلى مستوى خلال الفترة - أدنى مستوى خلال الفترة)] × 100
يقوم المؤشر بعد ذلك بحساب المتوسط المتحرك لخط المذبذب الأسرع، والذي يتم تعيينه عادةً عند فترة 3 أشرطة. وستكون القيمة الناتجة بعد ذلك نقطة بيانات لخط المذبذب الأبطأ.
%D = المتوسط المتحرك لفترة n لـ %K
يتأرجح هذان الخطان من 0 إلى 100 حيث يمثلان زخم حركة السعر.
يتم تحديد اتجاه الزخم بناءً على كيفية تفاعل خطي مؤشر ستوكاستيك. يكون الزخم صعوديًا عندما يكون الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ، ويكون هابطًا عندما يكون الخط الأسرع أسفل الخط الأبطأ. على هذا النحو، يمكن تفسير عمليات الانتقال بين الخطين على أنها انعكاس محتمل للزخم.
يمكن أيضًا استخدام مؤشر Stochastic Oscillator لتحديد ذروة البيع و ذروة الشراء الأسواق. تشير العلامات عند المستويين 20 و80 إلى عتبات نطاق السوق الطبيعي. يعتبر السوق في منطقة ذروة البيع عندما تكون خطوط المذبذب أقل من 20، وحالة ذروة الشراء عندما تكون الخطوط أعلى من 80. ونظرًا لهذه الظروف، فإن عمليات التقاطع التي تحدث خارج النطاق المذكور تعتبر عالية وربما تعني إشارات انعكاس.
200 المتوسط المتحرك الأسي
المتوسطات المتحركة هي المؤشرات الأساسية التي يستخدمها المحللون الفنيون عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه الاتجاه. لدى المتداولين عدة طرق لتحديد اتجاه الاتجاه باستخدام خطوط المتوسط المتحرك. قد يستخدم البعض زوجًا من خطوط المتوسط المتحرك، بينما يستخدم البعض الآخر خطوط متوسط متحرك متعددة. ويستخدم آخرون عمليات الانتقال لخطوط المتوسط المتحرك، في حين يقوم آخرون بمقارنة حركة السعر وخط المتوسط المتحرك.
ربما تكون أبسط طريقة لتحديد اتجاه الاتجاه باستخدام خطوط المتوسط المتحرك هي مراقبة الموقع العام لحركة السعر بالنسبة لخط المتوسط المتحرك، بالإضافة إلى ميل خط المتوسط المتحرك. يكون اتجاه الاتجاه صعوديًا عندما تكون حركة السعر أعلى من خط المتوسط المتحرك ويكون للخط منحدر صعودي. وعلى العكس من ذلك، سيكون الاتجاه هبوطيًا إذا كانت حركة السعر أقل من خط المتوسط المتحرك بينما ينحدر الخط للأسفل.
• خط المتوسط المتحرك الآسي. (EMA) هي طريقة لحساب المتوسط المتحرك الذي يركز بشكل أكبر على بيانات الأسعار الأخيرة. وهذا يسمح لخط متوسط متحرك أكثر استجابة.
يتم استخدام خط المتوسط المتحرك 200 بار على نطاق واسع كمعيار لمراقبة اتجاهات الاتجاه على المدى الطويل. غالبًا ما يستخدم خط المتوسط المتحرك هذا من قبل المتداولين المؤسسيين الذين يمثلون المؤسسات المالية الكبيرة.
سيكون خط 200 EMA خيارًا ممتازًا لمراقبة اتجاه الاتجاه طويل المدى بناءً على الطريقة المذكورة أعلاه.
مفهوم استراتيجية التداول
يتم تداول إستراتيجية التداول هذه عند التقاء انحياز اتجاه الاتجاه طويل المدى وإشارة انعكاس متوسطة المدى قصيرة المدى من حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق. ويتم ذلك باستخدام مؤشرين بسيطين: خط 200 EMA ومؤشر Stochastic Oscillator.
يستخدم خط 200 EMA بشكل أساسي لتحديد الاتجاه طويل المدى بناءً على موقع حركة السعر بالنسبة للخط، بالإضافة إلى ميل الخط. يجب على المتداولين تحديد ما إذا كانت حركة السعر بشكل عام أعلى من الخط أو تحته. يتبع ميل الخط عادة مكان حركة السعر بشكل عام. يتم بعد ذلك تصفية اتجاه التجارة بناءً على اتجاه الاتجاه طويل المدى.
يتم بعد ذلك استخدام مؤشر Stochastic Oscillator لتحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء. يعتمد ذلك على اختراق خطوط المذبذب لنطاق 20 إلى 80. تعتبر عمليات الانتقال بين خطوط المذبذب السريعة والبطيئة التي تحدث خارج النطاق إشارات انعكاس متوسطة صالحة.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر فوق خط 200 EMA بينما ينحدر خط 200 EMA للأعلى.
- يجب أن تتراجع حركة السعر نحو خط 200 EMA مما يؤدي إلى انخفاض خطوط مؤشر Stochastic Oscillator إلى ما دون 20.
- افتح أمر شراء بمجرد أن يعبر الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- إغلاق التجارة في أقرب وقت تحركات الأسعار تظهر علامات الانعكاس الهبوطي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر أقل من خط 200 EMA بينما ينحدر خط 200 EMA للأسفل.
- يجب أن تتراجع حركة السعر نحو خط 200 EMA مما يتسبب في اختراق خطوط مؤشر Stochastic Oscillator فوق مستوى 80.
- افتح أمر بيع بمجرد أن يعبر الخط الأسرع أسفل الخط الأبطأ.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- قم بإغلاق الصفقة عندما تظهر حركة السعر علامات انعكاس صعودي.
وفي الختام
يمكن أن تكون الإستراتيجية التي تمت مناقشتها أعلاه مكملاً جيدًا لاستراتيجيات التداول الأخرى، وخاصة استراتيجيات تتبع الاتجاه التي لها أساس حركة السعر أو تدفق السوق. إن إضافة اتجاهات الاتجاه الموضوعية وإشارات دخول التجارة يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول بشكل موضوعي بالتقاء مع هيكل السوق. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام هذه الاستراتيجية كإشارة تجارية مستقلة دون النظر إلى هيكل السوق. وذلك لأن الإشارات التي تنتجها قد يكون لها بعض التأخير وضجيج السوق، مما قد يتسبب في توقيت خاطئ لإدخالات التجارة عند استخدامها في سياق السوق الخاطئ.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: