توفر عملة EUR/JPY السيولة والتقلبات التي يحتاجها المتداولون لتحقيق الربح في عالم الفوركس. ولكن، يمكن أن يتغير زوج العملات هذا وفقًا لإعلانات أزمة الديون في منطقة اليورو، وقرارات السياسة، وإصدارات البيانات الاقتصادية، والاتجاهات المتعلقة بالسوق. في هذه الصفحة، سوف تتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء التداول اليومي مع EUR/JPY. تعرف على المزايا والعيوب والتاريخ والاستراتيجية وساعات التداول بالإضافة إلى التحليل الفني.
ما هو اليورو/الين الياباني؟
قبل أي شيء آخر، فإن زوج العملات EUR/JPY هو سعر صرف العملات الأجنبية الذي يشير إلى سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني. يعتبر اليورو العملة الأساسية، في حين أن الين الياباني هو العملة المقابلة.
أسباب التداول مع اليورو/الين الياباني
يمكنك الحصول على العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بزوج العملات الذي ستستخدمه في التداول اليومي. لذا، إليك بعض الأسباب المحتملة التي تجعلك تقرر التداول مع زوج اليورو/الين الياباني.
- التقلب - يُظهر زوج العملات EUR/JPY مستويات عالية من التقلبات، مما يؤدي إلى المزيد من حركة النقاط بالإضافة إلى فرص الربح القادمة من التقلبات الحادة في الأسعار.
- مؤشر الأسهم – ليس هناك شك في أن هذا الزوج يعتبر المؤشر الرئيسي للأسهم.
- فروق أسعار تنافسية – على عكس الأزواج الأخرى، يأتي زوج اليورو/الين الياباني بفروق أسعار منخفضة نسبيًا يمكن أن تؤدي إلى أرباح أعلى في نهاية اليوم.
- القدرة على التنبؤ النسبي – تشتهر بعض أزواج العملات بوجود إشارات مضللة. ولكن، عادة ما يكون اتجاه زوج اليورو/الين الياباني أكثر قابلية للتنبؤ به من الاتجاهات الأخرى. من السهل تحديد انعكاسات وإشارات الزوج مقارنة بأزواج العملات الأخرى.
- توافر الموارد – اليوم، أصبح التحليل الفني أسهل بكثير مما كان عليه من قبل. وذلك لأنه يمكنك استخدام مخططات الشموع والرسوم البيانية إلى جانب المؤشرات المخصصة وأدوات التداول المتطورة للتحليل. كما أن إجراء تحليل موجة إليوت يعد أكثر مباشرة، ويمكنك الوصول إلى المنتديات حيث تكون المعرفة وفيرة، بما في ذلك أشياء مثل التوقعات اليومية والأسبوعية والطويلة الأجل.
- مركبات تجارية متنوعة – نظرًا لأن زوج العملات EUR/JPY غني بالنقد والسائل، يمكن للمتداولين الاستفادة من العديد من أدوات التداول مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات. وهذا يعني المزيد من الفرص لتوليد الأرباح.
مخاطر وعيوب اليورو/الين الياباني
على الرغم من وجود فوائد متعددة، فإن زوج العملات هذا لديه أيضًا مجموعة من العيوب. تحقق من العيوب التالية لزوج EUR/JPY أدناه:
الاستثمار في التعليم – بسبب الأحداث الجيوسياسية، سيتحرك زوج العملات EUR/JPY إلى الأبد وفقًا لظروف السوق. لهذا السبب، يتم تحديد قرارك بالتداول مع هذا الزوج من خلال النظر إلى الحقائق الأساسية. فضلا عن البيانات التاريخية التي تدور حول اليورو. يمكن للمتداولين الحفاظ على أنفسهم في مأمن من الخسارة عندما يستخدمون الموارد المحيطة بهم ويتعلمونها بشكل مستمر.
مخاطر الرافعة المالية – الرافعة المالية يمكن أن تزيد من المكاسب المحتملة للمتداول. ولكن، يمكن أن يشجع أيضًا الخسائر. بدون وجود نظام فعال لإدارة الأموال والمخاطر، يمكن للمتداولين أن يخسروا بسرعة جزءًا كبيرًا من رؤوس أموالهم.
المنافسة الآلية – لقد أصبح كل شيء متقدمًا، بما في ذلك طريقة التجارة. ولهذا السبب أصبحت المنافسة في التداول اليومي أكثر صرامة بسبب خوارزميات التداول المتطورة الموجودة في المستقبل.
التأثيرات على الحركة
هناك مجموعة واسعة من العوامل، التي يجب على المتداولين طوال اليوم مراعاتها عند التداول مع EUR/JPY. لكن الأكثر أهمية هي ما يلي:
التأثير الياباني
- القوة الاقتصادية – يظهر زوج يورو/ين EUR/JPY العلاقة الحالية بين منطقة اليورو والاقتصاد الياباني. وهذا يعني أن عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم اليقين في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى قوة الين.
- الواردات والصادرات اليابانية – لا يمكن إنكار أن اليابان لاعب عالمي من حيث التصدير. لهذا السبب، فإن نجاح تداوله سيؤدي دائمًا إلى تغيير أسعار وأسعار صرف EUR/JPY.
- أسعار سلع الطاقة – وفي الأعوام الماضية، كانت اليابان رابع أكبر مستورد للنفط الخام وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي على مستوى العالم. وهي تعتمد في المقام الأول على هذه الواردات لتوفير احتياجات الطاقة المحلية. وهذا يعني أن ارتباط تسعير الطاقة والين سيؤثر بشكل مباشر على أسعار اليورو/الين الياباني.
- التدخل الحكومي – تقوم الحكومة اليابانية بطرح العديد من المبادرات الاقتصادية لتأسيس اقتصادها. لهذا السبب، يتعين على المتداولين اليوميين مراقبة أسعار الفائدة من بنك اليابان أو بنك اليابان بالإضافة إلى الإعلانات الحكومية. وذلك لأن هذه يمكن أن تؤثر على قيمة الين الياباني.
- الكوارث الطبيعية - يجب على التجار أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار أن اليابان تتعرض في أغلب الأحيان للكوارث الطبيعية مثل التسونامي والأعاصير والزلازل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
- تباطؤ نمو الين – يظل الين الياباني عملة بطيئة النمو، ويستمر لفترة طويلة. وهذا الوضع، حتى في الوقت الراهن، يبدو أنه لن يتغير.
- برنامج شراء السندات – في السنوات الماضية، أي شيء يتعلق بأنشطة بنك اليابان المرتبطة ببرنامج شراء السندات اليابانية يؤدي إلى تغير في الأسعار. وهذا يعني أن برنامج التيسير الكمي أو إجراء التيسير الكمي هو الإجراء الأكثر عدوانية في جميع أنحاء العالم. وهي أكبر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، حتى لو كان اقتصاد اليابان يبلغ نصف حجمه.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف
ستؤثر جميع المعلومات على قوة الاقتصاد المعني ويمكن أن تؤدي إلى حركة في تقييمات اليورو/الين الياباني.
عدم اليقين في الاتحاد الأوروبي
كل حدث يفرض عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي سيؤثر بسرعة على سعر الصرف المباشر لزوج EUR/JPY. وأحد الأمثلة على ذلك هو الخلافات السياسية. وذلك لأن ما ينتظرنا أمام اليورو يمكن أن يؤدي إلى إضعاف العملة مقابل الين الياباني. لذا، يجب على المتداولين مراقبة البيانات الاقتصادية التالية من أوروبا:
- مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أو مؤشر أسعار المستهلك، أو التضخم يجب أن يبقى أقل من 3٪ أو حوالي XNUMX٪ من قبل البنك المركزي الأوروبي. أي تغيير في هذا يمكن أن يدفع البنك إلى اتخاذ إجراء. لهذا السبب، يجب على المتداولين اليوميين توقع التقلبات عندما يتم جدولة إصدار مؤشر أسعار الاستهلاك.
- تُعقد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي ثماني مرات كل عام.
- يتم أيضًا إطلاق مؤشر مديري المشتريات (PMI) أو مؤشرات مديري المشتريات كل شهر بالإضافة إلى التقرير الخاص بقوة كل قطاع.
المؤشرات
إن نجاح مؤشرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية في اليابان ومؤشر سوق الأسهم Nikkei 225 مثل Cac 40 و Dax 30 يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحركات في زوج العملات EUR/JPY.
لهذا السبب، فإن وجود نظام تداول يومي مختلف لزوج EUR/JPY يتطلب النظر في العديد من العوامل الأساسية المذكورة سابقًا. وذلك لأن الأسعار الحالية الجديدة معرضة للتغيير من جميع جوانبها. لذا، يجب على جميع المهن أن تحافظ على حراستها.
ارتباطات العملة
لا يتضمن زوج العملات EUR/JPY الدولار الأمريكي، على عكس الأزواج الرئيسية. ولهذا السبب سمي بالصليب. تتغير الأزواج المتقاطعة بشكل مختلف مقارنة بالأزواج الرئيسية.
ولكن على الرغم من أن هذا الزوج لا يتكون من الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يزال يعتمد على حركة العملة. وهذا يعني أن زوج العملات EUR/JPY سيتغير وفقًا للتغيرات في أزواج العملات EUR/USD وكذلك أزواج العملات USD/JPY. وذلك لأن هذه التخصصات ترتبط ارتباطا سلبيا مع بعضها البعض.
ترابط ايجابى - يحدث هذا الارتباط عندما تتغير أزواج العملات بالتوازي مع بعضها البعض. أشهر الأمثلة على الارتباط الإيجابي تشمل AUD/USD، وGBP/USD، وEUR/USD. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.
علاقة سلبية - عندما تتحرك أزواج العملات في اتجاهين متعاكسين، يحدث ارتباط سلبي. وذلك لأن العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي. بعض الأمثلة الأكثر شهرة تشمل USD/CHF، EUR/JPY، وUSD/JPY.
ترتبط أزواج العملات EUR/JPY بشكل سلبي في الغالب. لكن الأمر ليس كذلك في كل الأوقات. وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانه التحسن في أي وقت. السبب وراء ذلك هو أن أزواج الين الياباني تتأثر بالأنشطة في أسواق الأسهم. كحل، يجب على المتداولين حساب الارتباط بأنفسهم.
عملية حسابية
إذا قمت بحساب الارتباط بين زوج العملات بنفسك، فسيكون من الأفضل لك تخمين ما إذا كان زوج اليورو/الين الياباني سيتحرك لأعلى أو لأسفل. كما أن القيام بذلك بنفسك أمر بسيط وسهل للغاية. ما عليك سوى صفحة من جدول بيانات Excel لتحديد المقياس الإحصائي لـ -1 و+1.
بعد إعداد جدول البيانات، إليك الخطوات التالية التي يتعين عليك القيام بها:
- اكتب بيانات الأسعار القادمة من EUR/JPY.
- قم بعمل عمود لكل زوج من الأزواج.
- ضع جميع الأسعار اليومية السابقة فقط في الفترة التي تريد معرفتها.
- ضع =CORREL في خلية فارغة أسفل جدول البيانات.
- بعد تمييز كافة البيانات التي وضعتها في العمود، ستحصل على نطاق خلايا في المربع الذي توجد به الصيغة. بعد ذلك، ضع فاصلة ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
- كرر الخطوات من 3 إلى 5 للحصول على العملة التالية.
- اخرج من الصيغة التي يجب أن تكون =CORREL (A1: A28, B1: B28).
بالنسبة للجزء الأخير، يظهر إجمالي الناتج الذي حصلت عليه ارتباط زوج العملات EUR/JPY. الآن بعد أن عرفت كيفية الحصول على ارتباط العملة بنفسك، يمكنك استخدامه للحصول على نظرة أفضل للفوركس. سيساعدك ذلك أيضًا على تطوير تخمين أفضل على الرسم البياني في الوقت الفعلي.
الاستراتيجيات التي يجب استخدامها عند التداول اليومي مع اليورو/الين الياباني
لا يهم إذا كنت تختار نظام الاختراق أو استراتيجية سلخ فروة الرأس مع مستشار خبير. تتوفر أدناه العديد من الاعتبارات الأساسية، والتي يمكن أن تعزز استراتيجية التداول الخاصة بك.
توقيت
تمامًا مثل أي زوج عملات آخر، يعد التوقيت ضروريًا إذا كنت تريد التداول مع EUR/JPY بنجاح. وهذا يعني أن جزءًا مهمًا من استراتيجيتك يتم تنفيذه في الوقت المناسب للتداول.
يفشل العديد من المتداولين لأنهم يعتقدون أن المزيد من التداول سيؤدي دائمًا إلى أرباح أكبر. لكن الشيء المحزن هو أن هذا لا يعني دائمًا أنه يجب عليك تداول العملات الأجنبية من النهار إلى الليل حتى لو استطعت. والسؤال الآن، ما هو الوقت المناسب للتداول؟ تحقق مما يلي:
ارتقاء وتألق
إذا كنت تريد أرباحًا أعلى، فابدأ مبكرًا. قم بالتحضير قبل ساعة واحدة على الأقل قبل أن يدق جرس الافتتاح.
الدورة الآسيوية
الأسواق الآسيوية هي أول من يواكب الوتيرة عندما تعود السيولة إلى سوق الفوركس بعد نهاية الأسبوع. يفتح سوق رأس المال في طوكيو من الساعة 00:00 إلى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، وهو ما يعكس التداول.
الجلسة الأوروبية
وقبل إغلاق الجلسة الآسيوية، تنشط الجلسة الأوروبية، مما يبقي نشاط التداول مرتفعاً. من بين الأسواق المالية العليا في لندن. أكبر نشاط في الجلسة الأوروبية لزوج العملات EUR/JPY هو من الساعة 07:30 إلى الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. ومن ناحية أخرى، تقوم ألمانيا وفرنسا بتمديد هذه الفترة من خلال توفير نصف ساعة إضافية قبل يوم التداول وبعده.
خدمات إدارة المخاطر
المخاطر موجودة في كل زوج من العملات، ولهذا السبب يجب على المتداولين توخي الحذر ضد الإشارات الخاطئة. تعد الإدارة الفعالة للمخاطر من بين أفضل الأشياء التي يجب على المتداولين القيام بها لتجنب الخسارة في لعبة التداول. يوصي معظم المتداولين بالمخاطرة بنسبة 1-2% من رصيد حسابك في صفقة واحدة.
الأخبار
الأخبار هي استراتيجية أخرى يمكنك تضمينها في ترسانتك. فيما يلي بعض المصادر الأكثر شيوعًا التي يمكنك الاعتماد عليها:
تاريخنا
التاريخ المبكر لليورو/الين الياباني
الين الياباني يعني الجسم المستدير أو الدائرة، وقد تم إطلاقه في عام 1871 من قبل حكومة ميجي ليحل محل فترة إيدو المتذبذبة. لم يكن هناك صرف عملات قياسي موجود قبل ذلك.
التاريخ الحديث لزوج اليورو/الين الياباني
التداول
يؤدي التداول المتكرر بين اليابان وأوروبا إلى ظهور زوج العملات EUR/JPY. تتمتع اليابان اليوم بخامس أكبر اقتصاد عالمي، ويتم تصدير معظم تجارتها إلى أوروبا. وفي الفترة من 2005 إلى 2015، كشفت التعريفات الجمركية والنزاعات السياسية عن الميزان التجاري السلبي المستمر بين أوروبا واليابان. ولتوفير ذلك، قام الاثنان بتوليد رصيد سلبي سنوي قدره 28,741 مليون جنيه إسترليني من عام 2005 إلى عام 2011 في أوروبا.
"اقتصاد آبي"
تؤثر القرارات السياسية داخل أوروبا واليابان أيضًا على أسعار زوج اليورو/الين الياباني. عندما أطلق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، خطته "اقتصاد آبي"، شهد انخفاض قيمة الين مقابل اليورو فترة طويلة.
الأزمة المالية العالمية (2008)
منذ طرح اليورو في عام 1999، كانت العلاقة بين اليورو/الين الياباني مضطربة. ومن الأمثلة على ذلك الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008. فقد انخفض زوج العملات من 169.78 في عام 2008 إلى 115.00 في عام 2009.
اخر كلام
إذا كنت تريد أن تلعب على رأس عالم التداول اليومي، عليك أن تنتبه للتطورات في أوروبا واليابان. أيضًا، يجب عليك جمع الكثير من تقارير البيانات الاقتصادية وتذكر أن تكون مبكرًا عند استخدام الرسم البياني المباشر لتطوير التوقعات.