Momentumumkehrungen treten häufig immer dann auf, wenn der Markt überverkauft oder überkauft ist. Dieses Szenario wird als Mean Reversal bezeichnet und ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Händler, zu handeln. Allerdings sind überzogene Marktniveaus oft nur anhand eines nackten Charts schwer zu erkennen. Diese Strategie zeigt uns, wie wir sie nutzen können technische Indikatoren um mögliche Mean-Reversal-Trading-Möglichkeiten auf der Grundlage von Zusammenflüssen objektiv zu identifizieren.
T3 Ergodischer Candlestick-Oszillator
Der T3 Ergodic Candlestick Oscillator ist ein von W. Blau entwickelter technischer Momentum-Indikator. Die Absicht bei der Entwicklung dieses technischen Indikators bestand darin, einen Oszillator zu schaffen, der alle im Diagramm dargestellten Datenpunkte beeinflusst oder einschließt; daher wird er „ergodisch“ genannt.
Dieser Oszillator basiert auf dem Konzept, den Kerzenkörper unter Berücksichtigung seiner Größe und Richtung zu nutzen. Obwohl der Algorithmus dieses Indikators auf dem Körper jeder Kerze basiert, ist er im Gegensatz zu den meisten auf Momentum basierenden technischen Indikatoren von Natur aus unbeeinflusst von Preislücken, sodass alle Datenpunkte im Preisdiagramm einbezogen werden können.
Der T3 Ergodic Candlestick Oscillator zeichnet zwei Linien, die auf einer modifizierten gleitenden Durchschnittslinie basieren, die ihre Glättungsfunktion hervorhebt. Es subtrahiert die Differenz zwischen den beiden zugrunde liegenden modifizierten gleitenden Durchschnittslinien, deren Wert als Linie gezeichnet wird, die um eine Mittellinie oszilliert, die Null ist. Anschließend wird der gleitende Durchschnitt der Differenz zwischen den beiden modifizierten gleitenden Durchschnittslinien berechnet, dessen Ergebnis die Datenpunkte für die Signallinie darstellt.
Dieser Indikator stellt seine Hauptoszillatorlinie als durchgezogene Linie dar. Diese Linie ändert ihre Farbe je nach allgemeiner Trendrichtung. Es zeichnet eine hellgrüne Linie, wenn eine Aufwärtstrendrichtung erkannt wird, und eine hellviolette rote Linie, wenn eine Abwärtstrendrichtung erkannt wird.
Die Signalleitung hingegen ist durch eine gestrichelte Linie dargestellt.
Die Impulsrichtung kann auch anhand der Wechselwirkung zwischen der Hauptoszillatorleitung und ihrer Signalleitung identifiziert werden. Das Momentum ist bullisch, wenn die Hauptlinie über der Signallinie liegt, und bärisch, wenn die Hauptlinie unter der Signallinie liegt.
Als Oszillator kann dieser Indikator auch zur Erkennung von Divergenzen verwendet werden. Kreuzungen zwischen den beiden Linien, die sich im Rahmen einer Divergenz entwickeln, können auf eine starke Impulsumkehr hinweisen.
Bollinger Bands
Die Bollinger-Bänder sind ein vielseitiger technischer Indikator, der zur Identifizierung der Trendrichtung und der Volatilität bei überverkauften und überkauften Märkten verwendet werden kann.
Die Bollinger-Bänder bestehen aus drei Linien. Die mittlere Linie ist im Grunde eine SMA-Linie (Simple Moving Average), die normalerweise auf eine 20-Bar-Berechnung festgelegt ist. Die äußeren Linien hingegen sind Standardabweichungen, die auf den Preisbewegungen über und unter der Mittellinie basieren. Diese drei Linien bilden eine bandartige Struktur, die typischerweise die Preisbewegung umschließt.
Da die Bollinger-Bänder auf gleitenden Durchschnitten basieren, können sie auf die gleiche Weise wie gleitende Durchschnittslinien auch zur Identifizierung von Trends verwendet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Märkte eine Aufwärtstendenz aufweisen, wenn sich die Preisbewegungen im Allgemeinen in der oberen Hälfte des Bandes bewegen, und dass sie einen Abwärtstrend aufweisen, wenn sich die Preisbewegungen im Allgemeinen in der unteren Hälfte des Bandes bewegen.
Es kann auch verwendet werden, um die Volatilität anhand der Kontraktion und Expansion der Außenlinien zu identifizieren. Der Markt befindet sich immer dann in einer Marktkontraktionsphase, wenn das Band schrumpft, und in einer Marktexpansionsphase, wenn das Band expandiert.
Die äußeren Linien werden auch zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Märkte verwendet und dienen als Schwellenwertmarkierungen für die normale Spanne des Marktes basierend auf seiner Volatilität. Preisniveaus oberhalb der oberen Linie gelten als überkauft, während Preisniveaus unterhalb der unteren Linie als überverkauft gelten. Preisablehnungssignale, die sich an oder außerhalb der Linien bilden, gelten als starke Anzeichen einer möglichen Marktumkehr.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine Momentum-Umkehr-Handelsstrategie, die auf Marktumkehrsignalen basiert, die sich bei überverkauften oder überkauften Marktbedingungen entwickeln. Insbesondere werden wir nach Umkehrgeschäften suchen, die auf Divergenzen basieren, die mit einem wahrscheinlichen mittleren Umkehrsignal übereinstimmen.
Die Bollinger-Bänder dienen als primärer Hinweis auf eine wahrscheinliche Mittelwertumkehr, basierend auf Preisbewegungen, die Anzeichen einer Preisablehnung auf Niveaus jenseits ihrer Außenlinien zeigen, die entweder überverkauft oder überkauft sein können.
Der T3 Ergodic Candlestick Oscillator wird dann verwendet, um Divergenzen zu identifizieren, die mit den überverkauften oder überkauften Marktbedingungen basierend auf den Bollinger-Bändern übereinstimmen.
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, suchen wir möglicherweise nach Handelseintrittssignalen, die die Kreuzungen zwischen der Hauptlinie und der Signallinie des T3 Ergodic Candlestick Oscillator darstellen.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte in den Bereich unterhalb der unteren Linie der Bollinger-Bänder fallen und Anzeichen einer Preisablehnung zeigen.
- Es sollte eine bullische Divergenz zwischen dem T3 Ergodic Candlestick Oscillator und der Preisbewegung festgestellt werden.
- Eröffnen Sie eine Kauforder, sobald die Hauptoszillatorlinie die Signallinie kreuzt.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Trade, sobald die Linie des Hauptoszillators die Signallinie unterschreitet.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte in den Bereich oberhalb der oberen Linie der Bollinger-Bänder ansteigen und Anzeichen einer Preisablehnung zeigen.
- Es sollte eine rückläufige Divergenz zwischen dem T3 Ergodic Candlestick Oscillator und der Preisbewegung festgestellt werden.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, sobald die Hauptoszillatorlinie die Signallinie unterschreitet.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal über der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Trade, sobald die Linie des Hauptoszillators die Signallinie kreuzt.
Zusammenfassung
Diese Strategie kann zu angemessenen Umkehrhandelskonfigurationen führen, die auf Preisbewegungen sowie identifizierbaren Indikatorsignalen basieren, die Hinweise auf eine wahrscheinliche Momentumumkehr geben können. Da diese Strategie jedoch hauptsächlich auf technischen Indikatoren basiert, ist sie überwiegend indikativ und nicht kausal. Die Indikatoren können darauf hindeuten, dass der Markt im Begriff ist, sich umzukehren, aber dies sind nicht die Gründe, warum der Markt umkehren würde. Daher ist es immer noch am besten, diese Strategie in Bereichen zu handeln, in denen sich der Markt umkehren sollte, was normalerweise auf der Marktstruktur der höheren Zeitrahmen basiert.
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