El mercado de divisas es muy singular en comparación con la mayoría de los mercados de instrumentos negociables. Sí, es el más grande y sí, está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, y aunque estos factores lo hacen único, todavía hay algo muy exclusivo en el comercio de divisas que no se puede encontrar en ningún otro mercado de instrumentos negociables. .
El nombre "forex" en sí mismo da una pista de lo que lo hace único. "Forex" significa cambio de moneda extranjera. Esto significa que el intercambio se realiza únicamente en forma de dinero.
La mayoría de los instrumentos negociables se negocian basándose en el intercambio de un instrumento negociable en sí y dinero, ya sea que el instrumento negociable sea una acción, un bono, una opción o una materia prima. Como tal, el valor del instrumento negociable se basa en la oferta o demanda de dicho instrumento negociable. Si la demanda del bien que se va a intercambiar es alta, los precios subirían. Si la demanda es baja, entonces el precio bajaría. Si la gente vende dicho instrumento negociable, aumentando así la oferta, entonces el precio bajaría. A la inversa, si la gente compra y sólo unos pocos venden, aumentando así la demanda, entonces el precio subiría.
El mercado de divisas de alguna manera se aleja de este concepto simplista de oferta y demanda unidimensional. Las monedas, que solían ser la medida de la oferta o la demanda de otros instrumentos negociables, ahora son las mercancías que se intercambian. No solo eso, ambas monedas que se intercambian tienen su oferta y demanda subyacentes, lo que las convierte en una oferta y demanda bidimensional.
Por ejemplo, si vamos a intercambiar el euro y el dólar estadounidense, podríamos suponer que el euro tiene su oferta y demanda subyacentes, y que lo mismo ocurre con el dólar estadounidense. Ambos artículos que se intercambian tienen un valor fluido. No podemos suponer fácilmente que si hay una gran demanda del euro, entonces el valor de cambio del par aumentaría. La demanda del dólar estadounidense también tendría un impacto en el valor del cambio. Si ambas monedas tienen una gran demanda, entonces se produciría un tira y afloja entre las dos monedas, lo que haría que los precios fluctuaran con más frecuencia.
Esto es lo que llamamos fortaleza monetaria.
fortaleza de la moneda
Entonces, ¿qué es la fortaleza de la moneda?
La fortaleza de la moneda es básicamente la demanda subyacente de una moneda, independientemente de la moneda cotizada que se intercambie con ella.
Esto se ve afectado principalmente por el valor neto que entra y sale de la economía que utiliza la moneda. También se ve afectado por los factores fundamentales y económicos, que permiten a los inversores evaluar el valor de una economía en particular, ayudándolos en su decisión sobre si invertir en una economía en particular o retirar sus inversiones de ella. Los valores de las divisas no suben o bajan sin motivo alguno. Los inversores intercambian la moneda para poder invertir en la economía utilizando la moneda. Esta es la razón por la que los comunicados de prensa fundamentales a menudo causan que el valor de cambio de los pares de divisas que incluyen la moneda afectada por el comunicado de prensa aumente.
Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos puede anunciar un aumento de las tasas de interés. Esta sería una propuesta muy atractiva para los inversores que desean mayores rendimientos de sus inversiones en bonos gubernamentales. Para invertir en tales oportunidades, tendrían que cambiar el dólar estadounidense, lo que aumentaría la demanda. En este ejemplo, podríamos decir que el dólar estadounidense está ganando fuerza frente a otras monedas.
Este ejemplo puede parecer complicado porque toca el ámbito del análisis fundamental. Sin embargo, hay formas en las que podemos evaluar la fortaleza o debilidad de una moneda mediante análisis técnicos e indicadores técnicos.
Indicador de mapa de calor de divisas
El indicador de mapa de calor de divisas es un indicador técnico personalizado que ayuda a los operadores a evaluar la fortaleza y debilidad subyacentes de cada moneda frente a otras monedas.
Compara la fortaleza de las monedas individualmente, lo que permite a los operadores aislar qué monedas están ganando fuerza y cuáles se están debilitando. También compara la fortaleza de la moneda individualmente, lo que permite a los operadores aislar qué moneda cotizada es la moneda base más fuerte o más débil.
Antes de profundizar en cómo funciona el indicador de mapa de calor de divisas, primero comprendamos el concepto de moneda base y moneda de cotización.
Moneda base y moneda de cotización
La Moneda Base es el par de divisas que se intercambia con otra moneda. En un par de divisas, esta es la moneda que se encuentra en el lado izquierdo del par.
El valor del par de divisas se basa en esto. Si el valor del par de divisas aumenta, entonces la moneda base se está fortaleciendo. Si el valor del par cae, entonces el valor de la moneda base se está debilitando.
Por ejemplo, en el par EUR/USD, el EUR es la moneda base que se intercambia con el USD. Si el EUR/USD está subiendo, entonces el EUR se está fortaleciendo, mientras que si el valor del par está cayendo, entonces el EUR se está debilitando.
La Moneda Cotizada, por otro lado, es la moneda que se intercambia con la Moneda Base. Esto se encuentra en el lado derecho del par de divisas.
El valor de la moneda cotizada también está inversamente correlacionado con el valor del par de divisas.
En el mismo par EUR/USD, el USD es la moneda de cotización. Si el valor del par está aumentando, entonces el USD se está debilitando, mientras que si el valor del par está cayendo, entonces el USD se está fortaleciendo.
Cómo utilizar el mapa de calor de divisas
El indicador de mapa de calor de divisas identifica la fortaleza de un par de divisas en función del color que traza para el par.
Los cuadros de color verde lima indican una fuerte tendencia alcista, mientras que los cuadros verdes indican una tendencia alcista más débil. Los cuadros rojos indican una fuerte tendencia bajista, mientras que los cuadros de ladrillos refractarios indican una tendencia bajista más débil.
También identifica las Monedas base en la columna de la izquierda, mientras que las Monedas de cotización están en la fila superior.
Para utilizar el indicador del mapa de calor de divisas, primero debemos identificar la moneda base en la columna de la izquierda. Luego, lo comparamos con la moneda de cotización de la fila superior. El color de su cuadro correspondiente identifica si el par está en una tendencia alcista o bajista y si la tendencia es fuerte o débil.
Por ejemplo, en el par EUR/USD, el cuadro correspondiente es rojo. Esto significa que el par se encuentra en una fuerte tendencia bajista. También significa que el EUR está muy débil frente al USD.
Esto nos permite identificar qué par de divisas se está moviendo con fuerza y en qué dirección operar.
Este indicador también nos permite ver de un vistazo qué par de divisas es mayoritariamente más fuerte en comparación con otros pares y cuáles son más débiles. Simplemente cuente si la moneda en la columna de la izquierda es más fuerte o más débil en comparación con los otros pares.
Identificar monedas fuertes y débiles
- Busque la moneda que está evaluando en la columna de la izquierda.
- Cuente contra cuántas monedas la moneda que está evaluando es más fuerte y más débil según el color.
- Si las cajas son en su mayoría de color verde lima y verde, la moneda es fuerte.
- Si las cajas son en su mayoría rojas y ladrillos refractarios, la moneda está débil.
- La moneda con mayor número de cajas verdes y verde lima es la más fuerte.
- La moneda con mayor número de cajas rojas y de ladrillos refractarios es la más débil.
Es mejor emparejar la moneda más fuerte con la más débil, ya que la dirección de su tendencia tiende a ser más fuerte. Sin embargo, aún deberíamos comprobar si el par de divisas en sí es débil o fuerte.
En el gráfico anterior, los pares GBP y CHF tienden a ser los más fuertes, mientras que los pares AUD y NZD tienden a ser los más débiles.
Conclusión
Una de las principales ventajas del comercio de divisas es que los operadores pueden simplemente emparejar la moneda más fuerte y la más débil y negociarlas entre sí. Esto tiende a producir una mayor probabilidad de ganar ya que su tendencia tiende a continuar. Muchos traders profesionales utilizan este enfoque.
El indicador de mapa de calor de divisas simplifica el proceso de identificación de monedas fuertes y débiles, así como la fortaleza y debilidad individual de cada par de divisas. Los operadores pueden utilizar fácilmente este indicador para identificar qué par se debe negociar y en qué dirección.
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