I mercati ipervenduto e ipercomprato sono mercati in cui il prezzo è sceso rapidamente a un livello in cui il mercato potrebbe considerarlo troppo basso o è aumentato a un livello in cui il mercato potrebbe considerarlo troppo alto. Questi scenari di mercato spesso inducono i partecipanti al mercato ad acquistare in caso di calo improvviso o a vendere in caso di picco improvviso, il che spesso porta a un’inversione della media. Questa strategia ci mostra come possiamo trarre vantaggio da un simile scenario di mercato negoziando l’inversione.
Triplo Bolling modificato
L'indicatore Triple Bolling Modified è un indicatore tecnico personalizzato basato sul classico indicatore delle bande di Bollinger sviluppato da John Bollinger negli anni '1980. Proprio come le Bande di Bollinger, anche l'indicatore Triple Bolling Modified è un indicatore tecnico che segue il trend e traccia più linee che formano una struttura a banda o a canale che tipicamente avvolge l'azione dei prezzi. Ha anche una linea di mezzo che si basa su una linea della media mobile semplice (SMA).
La differenza fondamentale tra le bande di Bollinger classiche e l'indicatore Triple Bolling Modified è che è preimpostato per utilizzare il prezzo ponderato nel calcolo della linea della media mobile anziché il prezzo di chiusura. Gli utenti possono tuttavia modificare questa opzione e scegliere se utilizzare i prezzi di apertura, massimo, minimo e di chiusura, nonché i prezzi mediani e tipici.
L'indicatore Triple Bolling Modified traccia inoltre tre coppie di linee esterne invece di una singola coppia utilizzata dalle Bande di Bollinger. Ciò consente agli utenti di valutare visivamente il grado in cui l'azione dei prezzi è sovraestesa rispetto al prezzo medio. Oltre alle funzionalità sopra menzionate, l'indicatore Triple Bolling Modified consente inoltre agli utenti di spostare le proprie linee in avanti o indietro.
Proprio come con le Bande di Bollinger, l'indicatore Triple Bolling Modified può essere utilizzato per valutare la direzione del trend in base al fatto che l'azione del prezzo sia tipicamente al di sopra o al di sotto della linea mediana.
Dato che l'indicatore Triple Bolling Modified traccia linee basate su deviazioni standard, può essere utilizzato anche per valutare la volatilità del mercato. Le bande si espandono durante le fasi di espansione del mercato e si contraggono durante le fasi di contrazione del mercato.
Può anche essere utilizzato per rilevare forti breakout di momentum, che in genere si verificano dopo una fase di contrazione del mercato. Le forti candele di momentum che chiudono al di fuori delle bande da una fase di contrazione del mercato sono segnali rivelatori di una rottura del momentum.
Tuttavia, l'indicatore Triple Bolling Modified funziona meglio come indicatore di ipervenduto e ipercomprato. I trader possono valutare il grado di ipercomprato o ipervenduto del mercato in base al prezzo della linea esterna che sta toccando. Quanto più il prezzo è lontano dalla linea di mezzo, tanto più è probabile che si sviluppi in un’inversione della media.
Relative Strength Index
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico di tipo oscillatore sviluppato da J. Welles Wilder Jr., che ha introdotto nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems" nel 1978. Questo indicatore presenta lo slancio utilizzando una linea di oscillatore che consente ai trader di valutare l'entità delle oscillazioni dei prezzi del mercato in base ai recenti movimenti dei prezzi. Ciò consente agli utenti di valutare se il mercato è ipervenduto o ipercomprato, entrambe condizioni privilegiate per un’inversione della media.
L'RSI utilizza una formula in due fasi, mostrata di seguito.
RSI Step 1 = 100 – {100 / [1 + (guadagno medio/perdita media)]}
RSI Step 2 = 100 – {100 / [1 + (((Guadagno medio precedente x 13) + Guadagno attuale) / ((Perdita media precedente x 13) + Perdita attuale))]}
Il valore risultante viene quindi tracciato come punto sulla linea dell'oscillatore RSI.
La linea RSI oscilla in un intervallo compreso tra 0 e 100 e ha indicatori ai livelli 30 e 70. Questi indicatori indicano l'intervallo normale di prezzo. Una linea RSI che scende al di sotto di 30 è indicativa di un mercato ipervenduto, mentre una linea RSI che supera 70 è indicativa di un mercato ipercomprato, entrambi i quali possono indicare una possibile inversione della media.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di inversione media che negozia sulla confluenza delle indicazioni di mercato ipervenduto e ipercomprato provenienti dall'indicatore Triple Bolling Modified e dall'RSI.
L'indicatore Triple Bolling Modified inizialmente identifica possibili mercati ipervenduti e ipercomprati in base a dove si trova l'azione dei prezzi rispetto alle sue linee esterne. Il prezzo è considerato ipervenduto o ipercomprato solo quando l'azione del prezzo tocca la linea più esterna dell'indicatore Triple Bolling Modified, che è la linea gialla.
La condizione di ipervenduto o ipercomprato viene ulteriormente filtrata in base all'indicatore RSI. Ciò si basa sul fatto che la linea RSI abbia superato il livello compreso tra 30 e 70 in confluenza con la condizione di ipervenduto o ipercomprato sulle linee Triple Bolling Modified.
Se entrambe le condizioni vengono soddisfatte, potremmo quindi osservare potenziali segnali di inversione della media basati sul rifiuto dei prezzi nell'area delle linee esterne Triple Bolling Modified. Ciò dovrebbe essere accompagnato dalla linea RSI che ritorna immediatamente nell'intervallo compreso tra 30 e 70.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea gialla inferiore Triple Bolling Modified.
- La linea RSI dovrebbe scendere sotto i 30.
- Apri un ordine di acquisto non appena si forma un modello di rifiuto del prezzo rialzista in confluenza con la linea RSI che ritorna sopra 30.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Consenti al prezzo di invertirsi verso le linee superiori Triple Bolling Modified e chiudi l'operazione al primo segno di un'inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe superare la linea gialla superiore modificata Triple Bolling.
- La linea RSI dovrebbe oltrepassare i 70.
- Apri un ordine di vendita non appena si forma un modello di rifiuto del prezzo ribassista in confluenza con la linea RSI che rimbalza sotto 70.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Consenti al prezzo di invertirsi verso le linee inferiori Triple Bolling Modified e chiudi l'operazione al primo segno di un'inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia è un modo eccellente per negoziare inversioni di media in modo abbastanza affidabile. Tuttavia, le operazioni che tipicamente produce non hanno elevati rapporti rischio-rendimento poiché questo scenario si verifica tipicamente su mercati con una costante oscillazione dei prezzi avanti e indietro. Tuttavia, questa strategia è uno strumento eccellente che i trader possono praticare e aggiungere al proprio arsenale.
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