Chande 모멘텀 발진기 MT4 표시

2024 년 4 월 23 일

147

기술적 분석의 선구자인 Tushar Chande가 고안한 CMO는 MT4 플랫폼 내에 있는 모멘텀 지표입니다. 그의 호평을 받은 저서 "The New Technical Trader"에 소개된 CMO는 선택한 기간 동안의 가격 변동을 분석하여 시장의 상대적 강세 또는 약세를 측정합니다. 끊임없이 변화하는 시장의 흐름을 탐색하는 데 도움이 되는 나침반이라고 생각하십시오.

CMO의 간략한 역사

1990년대에는 혁신적인 기술 분석 도구 개발이 급증했습니다. 유명한 작가이자 상인인 투샤르 샹데(Tushar Chande)가 이 운동의 선두주자로 떠올랐습니다. 1994년에 그는 거래자들에게 시장 모멘텀을 평가하고 잠재적 매수 및 매도 기회를 식별할 수 있는 새로운 방법을 제공하는 CMO를 공개했습니다. CMO는 창립 이래 기술 분석가, 특히 모멘텀 기반 거래 접근 방식을 선호하는 사람들 사이에서 충실한 추종자를 얻었습니다.

CMO 공식 및 계산 이해

CMO 공식 분석

CMO 뒤에 숨은 마법은 독특한 공식에 있습니다. 이는 특정 기간(흔히 "룩백 기간"이라고도 함) 동안의 총 가격 변동을 기준으로 최근 이익 합계("위")와 최근 손실 합계("아래") 간의 차이를 계산합니다. 분석은 다음과 같습니다.

CMO = (위-아래) / (위 + 아래)
Up = 강세 기간 동안 가격 차이의 합(종가가 이전 종가보다 높음)
Down = 약세 기간 동안의 가격 차이 합계(종가가 이전 종가보다 낮음)

CMO 가치 해석

CMO는 특정 범위(일반적으로 -100과 +100) 사이에서 진동합니다. CMO 값이 양수이면 강세 모멘텀을 나타내고 음수 값은 약세 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 CMO의 진정한 힘은 이 범위 내에서 극단을 식별하는 데 있습니다.

단순화된 해석은 다음과 같습니다.

+50 이상의 CMO 가치: 과매수 가능성이 있는 상황으로, 시장이 조정을 받아야 함을 나타냅니다. (이는 보장된 매도 신호가 아니므로 추가 확인을 권장합니다.)
-50 미만의 CMO 값: 잠재적으로 과매도 상태로, 시장이 반등할 가능성이 있음을 암시합니다. (이는 보장된 매수 신호가 아니므로 추가 확인을 권장합니다.)

무역 신호를 위해 CMO 사용하기

과매수 및 과매도 조건 식별

앞서 언급했듯이 CMO는 잠재적인 과매수 및 과매도 영역을 강조하는 데 탁월합니다. CMO가 +50 이상으로 급등하면 시장이 과열되어 잠재적으로 가격 조정이 발생할 수 있음을 나타냅니다. 반대로 -50 아래로 급락하면 과매도 상태를 나타낼 수 있으며 가격 반전 가능성을 암시할 수 있습니다. 그러나 이러한 신호를 단독으로 거래 복음으로 간주해서는 안 됩니다.

강세 및 약세 다이버전스 인식

CMO는 가격 조치와 결합될 때 더욱 밝게 빛납니다. CMO와 가격 차트 사이의 차이점을 찾아보세요. 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하지만 CMO는 더 높은 저점을 형성할 때 발생합니다. 이는 결국 가격을 더 높일 수 있는 근본적인 구매 압력을 시사합니다. 반대로, 가격이 더 높은 고점을 형성하지만 CMO가 더 낮은 고점을 인쇄하면 약세 다이버전스가 나타납니다.

이는 강세 모멘텀이 약해지고 있다는 신호일 수 있으며 잠재적으로 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 다이버전스는 강력한 도구이지만 가격 반전을 보장하지는 않습니다. 항상 다른 기술 지표 및 전반적인 시장 상황과 함께 고려하십시오.

CMO를 다른 지표와 결합

기술적 분석의 아름다움은 다양성에 있습니다. CMO는 시장에 대한 보다 전체적인 시각을 제공하는 보완 지표와 결합될 때 성공합니다. CMO의 잠재적 파트너는 다음과 같습니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD는 추세 강도와 반전 가능성을 확인하여 CMO 신호에 또 다른 검증 계층을 추가합니다.
상대 강도 지수 (RSI) : CMO와 마찬가지로 RSI는 시장 모멘텀을 측정합니다. 두 지표를 모두 사용하면 과매수 및 과매도 상태에 대한 보다 강력한 평가를 제공할 수 있습니다.
지원 및 저항 수준: 과거 가격 조치를 통해 식별된 이러한 주요 가격 포인트는 CMO 신호의 합류점 역할을 하여 신뢰성을 강화할 수 있습니다.

CMO의 장점과 한계

트레이더를 위한 CMO의 이점

직관적인 해석: CMO의 시각적 표현과 간단한 개념을 통해 초보 트레이더라도 쉽게 이해할 수 있습니다.
모멘텀 식별: CMO는 매수 또는 매도 압력이 강한 시기를 정확히 찾아내는 데 탁월한 능력을 발휘하여 시장 강점에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
발산 감지: CMO와 가격 조치 사이의 차이를 식별하는 능력은 트레이더가 잠재적인 추세 반전을 예측할 수 있도록 해줍니다.
사용자 정의 옵션 : MT4의 유연한 설정을 통해 거래자는 CMO를 자신의 거래 스타일과 시장 상황에 맞게 개인화할 수 있습니다.

고려해야 할 잠재적인 단점

잘못된 신호: 모든 기술 지표와 마찬가지로 CMO는 특히 변동성이 큰 시장에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 다른 지표의 확인이 중요합니다.
시장 의존성: CMO의 효율성은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 방향 이동이 최소화된 시장 범위에서는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
지나친 의존: CMO에만 의존하면 기회를 놓칠 수 있습니다. 다른 도구와 기본 분석을 통합하여 포괄적인 거래 전략의 일부로 활용하세요.

Chande 모멘텀 오실레이터 표시기로 거래하는 방법

항목 구매

가격이 상승 추세에 있는 동안 CMO 선이 단기 이동 평균(예: 20일 MA)을 넘어서는지 살펴보세요.
기입: 가격이 최근 고점을 돌파할 때 매수하세요.
스톱 로스 : 최근 스윙 저점 아래에 손절매 주문을 하세요.
이익 실현 : 위험-보상 비율을 기준으로 이익 수준을 목표로 삼거나 CMO가 과매수 영역에 도달하면 이익을 취하는 것을 고려하십시오(+50 이상의 다양한 임계값으로 실험).

항목 매도

가격이 하락 추세에 있는 동안 CMO 선이 단기 이동 평균(예: 20일 MA) 아래로 교차하는지 확인하세요.
기입: 가격이 최근 최저치 이하로 떨어지면 매도하세요.
스톱 로스 : 최근 스윙 고점 위에 손절매 주문을 하세요.
이익 실현 : 위험-보상 비율을 기준으로 이익 수준을 목표로 삼거나 CMO가 과매도 영역에 도달하면 이익을 취하는 것을 고려하십시오(-50 미만의 다양한 임계값으로 실험).