20 MT5를 위한 SMA 캔들 패턴 외환 트레이딩 전략

2024 년 3 월 28 일

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추세 시장에서 촛대 패턴을 거래하는 것은 외환 시장을 거래하는 매우 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 확률이 높은 거래가 가능하며 구현이 매우 간단합니다.

촛대 패턴을 사용하는 것이 거래 진입점을 식별하는 매우 효과적인 방법일 수 있지만, 많은 신규 거래자는 이러한 패턴을 적절하게 식별하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 패턴이 어떻게 생겼는지, 어디에 형성되어야 하는지에 대한 친숙함이 필요합니다. 캔들스틱 반전 패턴은 가격 반전을 의미하기 때문입니다. 명확한 지지나 거부할 저항 수준 없이 갑자기 패턴이 형성된다면 이는 여전히 낮은 확률의 신호일 것입니다.

이 전략은 거래자가 가격 거부를 나타내는 캔들스틱 패턴을 객관적으로 식별하는 데 도움이 되는 지표를 사용합니다. 또한 RSI와 이동 평균선을 사용하여 추세 편향을 확인합니다.

상대 강도 지수

상대강도지수(RSI)는 다양한 거래 전략에 사용할 수 있는 널리 사용되는 기술 지표입니다. 이는 과매수 및 과매도 시장뿐만 아니라 가격이 같은 방향으로 계속 움직일 수 있는 추세 시장에서 발생하는 평균 반전 설정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

RSI는 이전 가격 변동 및 모멘텀을 기반으로 100~XNUMX 범위 내에서 진동하는 선을 그립니다.

RSI 범위에는 30과 70이라는 표시가 있습니다. RSI 선이 30 아래로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, RSI 선이 70을 초과하면 과매수 시장을 나타냅니다. 두 시나리오 모두 잠재적인 평균 반전을 위한 주요 조건이며, 이는 아마도 RSI의 주요 용도일 것입니다.

그러나 일부 거래자는 추세 시장을 나타내는 데 적합하도록 RSI의 표시를 수정합니다. 추가된 수준은 45, 50, 55입니다. 상승 추세 시장에서 RSI 선은 일반적으로 50을 초과하는 반면 수준 45는 일반적으로 RSI에 대한 지지 수준 역할을 합니다. 반면, RSI 선은 일반적으로 하락 추세에서 50 미만이며 55는 RSI의 저항 수준으로 작용합니다. 트레이더들은 또한 RSI 라인이 55 이상으로 되돌아가는 것을 기반으로 한 상승 추세의 재개와 RSI가 45 아래로 떨어지는 것을 기반으로 한 하락 추세의 재개를 확인할 수 있습니다. 그러나 매우 강력한 상승 추세가 있는 시장에서는 RSI 라인이 일반적으로 위에 있습니다. 55이고 하락 추세가 매우 강한 시장에서 RSI 라인은 일반적으로 45 미만입니다.

20 단순 이동 평균

20일 단순 이동 평균(SMA) 선은 단기 추세를 결정하는 데 널리 사용되는 이동 평균 선입니다.

가격 조치는 일반적으로 강한 상승 추세 시장에서 20 SMA 라인 위에 있는 반면 20 SMA 라인은 상승합니다. 반대로, 가격 움직임은 일반적으로 20 SMA 라인이 하락하는 강력한 하락 추세에서 20 SMA 라인 아래에 있을 것입니다.

20 SMA 라인은 강력한 상승 추세에서는 동적 지지 수준으로 작용할 수 있고, 가격이 반등할 수 있는 강한 하락 추세에서는 동적 저항 수준으로 작용할 수 있습니다.

차트 지표의 패턴

차트 패턴 지표는 가격 차트에서 볼 수 있는 일본식 캔들스틱 패턴을 자동으로 감지하는 맞춤형 기술 지표입니다. 이는 각 캔들의 고가, 저가, 시가 및 종가를 이전 캔들과 비교하는 일련의 알고리즘을 사용하여 수행됩니다. 그런 다음 위에서 언급한 가격대를 기반으로 촛대 패턴을 객관적으로 정의하는 일련의 규칙이 있습니다. 예를 들어, 강세장형 패턴은 종가가 이전 양초 전체보다 높아야 합니다. 다양한 촛대 패턴에는 패턴을 감지하기 위한 다양한 규칙 세트가 있습니다.

그런 다음 차트 표시기의 패턴은 패턴이 사용 가능한지 여부를 나타내는 레이블을 가격 차트에 표시합니다. 사용자 참조를 위해 가격 차트의 왼쪽 상단에도 다양한 라벨이 표시됩니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 20 SMA 라인에 닿는 하락세에서 거래하는 단기 추세 지속 전략입니다.

RSI는 주로 추세적인 시장 확인으로 사용됩니다. 이는 일반적으로 RSI 라인이 50을 초과하는지 아니면 미만인지에 따라 결정됩니다. 이 역시 가격 행동의 특성에 따라 확인되어야 합니다.

가격 조치는 일반적으로 추세 방향에서 벗어나기 때문에 추세는 20 SMA 라인을 기반으로 관찰할 수도 있습니다.

가격이 20 SMA 선으로 되돌아간 후 해당 선에 일본식 캔들 패턴을 형성하여 가격 거부 신호가 나타날 때마다 거래가 고려됩니다.

이 전략에서는 Shooting Star, Hammer 및 Engulfing Patterns만 사용합니다.

거래 설정 구매

기입

RSI 선은 매우 강한 상승 추세를 나타내는 55 위에 지속적으로 유지되어야 합니다.
가격 조치는 20 SMA 라인 위에 있어야 하며 20 SMA 라인은 위로 기울어져야 합니다.
차트 표시기의 패턴은 가격이 20 SMA 라인에 닿을 때 강세 반전 패턴을 나타내므로 구매 주문을 입력합니다.

손실을 중지

강세 반전 패턴 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

손절매에 대한 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정합니다.

판매 거래 설정

기입

RSI 선은 매우 강한 하락 추세를 나타내는 45 미만으로 지속적으로 유지되어야 합니다.
가격 조치는 20 SMA 라인 위에 있어야 하고 20 SMA 라인은 하락해야 합니다.
차트 표시기의 패턴은 가격이 20 SMA 라인에 닿을 때 약세 반전 패턴을 나타내므로 매도 주문을 입력합니다.

손실을 중지

약세 반전 패턴 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

손절매에 대한 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정합니다.

결론

20 SMA 라인의 가격 거부는 추세가 매우 강한 시장에서 매우 일반적인 시나리오입니다. 가격은 종종 20 SMA 라인 근처로 되돌아갔다가 라인에 닿으면 반전됩니다. 이로 인해 종종 20 SMA 라인에 반전 패턴이 형성됩니다. 이 전략을 사용하면 이러한 시나리오를 객관적으로 식별하고 거래자가 매우 강한 추세의 시장 반등을 기반으로 거래할 수 있습니다.

이 전략은 올바른 시장 상황에서 사용될 때 일관된 결과를 제공할 수 있습니다. 이는 매우 강한 모멘텀으로 추세를 보이고 있는 추세 시장입니다. 이는 너무 자주 발생하지는 않지만 이러한 조건은 일반적으로 개발 시 높은 확률의 거래 설정을 제공합니다.