모멘텀 반전은 시장이 과매도 또는 과매수 수준에 있을 때마다 발생하는 경우가 많습니다. 이 시나리오를 평균 반전이라고 하며 트레이더가 거래할 수 있는 훌륭한 기회입니다. 그러나 과도하게 확장된 시장 수준은 순수 차트만으로는 식별하기 어려운 경우가 많습니다. 이 전략은 우리가 어떻게 사용할 수 있는지 보여줍니다. 기술 지표 합류점을 기반으로 가능한 평균 반전 거래 기회를 객관적으로 식별합니다.
T3 에르고딕 촛대 발진기
T3 Ergodic Candlestick Oscillator는 W. Blau가 개발한 모멘텀 기술 지표입니다. 이 기술 지표를 개발하려는 의도는 차트에 표시된 모든 데이터 포인트에 영향을 미치거나 포함하는 오실레이터를 만드는 것이었으므로 이를 "에르고딕"이라고 합니다.
이 오실레이터는 캔들의 크기와 방향을 고려하여 캔들의 몸체를 이용하는 개념을 기반으로 합니다. 각 촛대의 몸체를 기반으로 함에도 불구하고 이 지표의 알고리즘은 대부분의 모멘텀 기반 기술 지표와 달리 본질적으로 가격 격차의 영향을 받지 않으므로 가격 차트의 모든 데이터 포인트를 포함할 수 있습니다.
T3 Ergodic Candlestick Oscillator는 평활화 기능을 강조하는 수정된 이동 평균선을 기반으로 두 개의 선을 그립니다. 이는 두 개의 기본 수정 이동 평균 선 사이의 차이를 뺍니다. 이 선의 값은 XNUMX인 중간선을 중심으로 진동하는 선으로 그려집니다. 그런 다음 수정된 두 이동 평균 선 간의 차이에 대한 이동 평균을 계산하며, 그 결과가 신호 선의 데이터 포인트가 됩니다.
이 표시기는 메인 오실레이터 라인을 실선으로 표시합니다. 이 선은 일반적인 추세 방향에 따라 색상이 변경됩니다. 강세 추세 방향을 감지할 때마다 연한 녹색 선을 표시하고 약세 추세 방향을 감지할 때마다 옅은 보라색 빨간색 선을 표시합니다.
반면에 신호선은 점선으로 표시됩니다.
모멘텀 방향은 주 오실레이터 라인과 신호 라인 사이의 상호 작용을 기반으로 식별될 수도 있습니다. 모멘텀은 본선이 신호선 위에 있을 때 강세이고, 본선이 신호선 아래에 있을 때 약세입니다.
오실레이터로서 이 표시기는 다이버전스를 식별하는 데에도 사용될 수 있습니다. 다이버전스의 일부로 나타나는 두 선 사이의 교차는 강한 모멘텀 반전을 나타낼 수 있습니다.
볼링 밴드
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 추세 방향과 과매도 및 과매수 시장의 변동성을 식별하는 데 사용할 수 있는 다목적 기술 지표입니다.
볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중간선은 기본적으로 단순이동평균(SMA)선으로, 일반적으로 20바 계산으로 설정됩니다. 반면에 바깥쪽 선은 중간선 위와 아래로 이동하는 가격 움직임을 기반으로 한 표준 편차입니다. 이 세 줄은 일반적으로 가격 움직임을 포괄하는 밴드형 구조를 만듭니다.
볼린저 밴드는 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 이동 평균선을 사용하는 것과 동일한 방식으로 추세를 식별하는 데 사용할 수도 있습니다. 시장은 가격 움직임이 일반적으로 밴드의 위쪽 절반에 있을 때마다 강세 추세 편향이 있는 것으로 간주되고, 가격 움직임이 일반적으로 밴드의 아래쪽 절반에 있을 때마다 약세 경향이 있는 것으로 간주됩니다.
또한 외곽선의 수축과 확장을 기반으로 변동성을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 밴드가 축소될 때마다 시장은 시장 축소 단계에 있는 것으로 간주되고, 밴드가 확장될 때마다 시장 확장 단계에 있는 것으로 간주됩니다.
바깥쪽 선은 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 데에도 사용되며, 변동성을 기준으로 시장의 정상 범위에 대한 임계값 표시 역할을 합니다. 상단선 위의 가격 수준은 과매수로 간주되고, 하단선 아래의 가격 수준은 과매도된 것으로 간주됩니다. 라인이나 라인 너머에서 형성되는 가격 거부 신호는 잠재적인 시장 반전의 강력한 징후로 간주됩니다.
거래 전략 개념
이 거래 전략은 과매도 또는 과매수 시장 상황에서 발생하는 시장 반전 신호를 기반으로 하는 모멘텀 반전 거래 전략입니다. 특히, 우리는 가능한 평균 반전 신호와 합류하는 다이버전스를 기반으로 하는 반전 거래를 찾을 것입니다.
볼린저 밴드는 과매도 또는 과매수일 수 있는 외곽선 너머 수준에서 가격 거부 신호를 보여주는 가격 움직임을 기반으로 평균 반전 가능성을 나타내는 주요 지표 역할을 합니다.
그런 다음 T3 Ergodic Candlestick Oscillator를 사용하여 볼린저 밴드를 기반으로 한 과매도 또는 과매도 시장 상황과 합류하는 다이버전스를 식별합니다.
두 조건이 모두 충족되면 T3 Ergodic Candlestick Oscillator의 메인 라인과 신호 라인 사이의 교차인 거래 진입 신호를 찾을 수 있습니다.
거래 설정 구매
기입
- 가격 움직임은 볼린저 밴드 하단 영역까지 하락하고 가격 거부 신호를 보여야 합니다.
- T3 Ergodic Candlestick Oscillator와 가격 움직임 사이의 강세 다이버전스가 식별되어야 합니다.
- 메인 오실레이터 선이 신호선 위로 교차하는 즉시 매수 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 메인 오실레이터 라인이 시그널 라인 아래로 교차하는 즉시 거래를 마감하십시오.
판매 거래 설정
기입
- 가격 움직임은 볼린저 밴드 상한선 위로 급등하여 가격 거부 신호를 보여야 합니다.
- T3 Ergodic Candlestick Oscillator와 가격 움직임 사이의 약세 다이버전스가 식별되어야 합니다.
- 메인 오실레이터 라인이 시그널 라인 아래로 교차하는 즉시 매도 주문을 개시하세요.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- 메인 오실레이터 라인이 시그널 라인 위로 교차하는 즉시 거래를 마감하십시오.
결론
이 전략은 가격 움직임뿐만 아니라 가능한 모멘텀 반전의 단서를 제공할 수 있는 식별 가능한 지표 신호를 기반으로 하는 적절한 반전 거래 설정을 제공할 수 있습니다. 그러나 이 전략은 주로 기술적 지표를 기반으로 하기 때문에 대부분 지표일 뿐 원인은 아닙니다. 지표는 시장이 곧 반전할 것임을 나타낼 수 있지만 이것이 시장이 반전되는 이유는 아닙니다. 따라서 시장이 반전해야 하는 영역에서 이 전략을 거래하는 것이 여전히 가장 좋습니다. 이는 일반적으로 더 높은 기간의 시장 구조를 기반으로 합니다.
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