Poziomy cen, od których rynek się odwrócił, to często wahania rynkowe, które mogą być albo wysokie, albo najniższe. Są to krytyczne punkty cenowe, ponieważ rynek odrzucał już te poziomy cen w przeszłości. Zawsze będzie istniało prawdopodobieństwo, że cena ponownie odrzuci ten poziom cen, gdy rynek powróci do tych poziomów. W związku z tym główne szczyty i dołki wahań można uznać za poziomy wsparcia lub oporu, od których cena może się odbić.
Strategia ta jest strategią handlu odwróconego, która polega na odwróceniu pozycji pochodzących z poziomów wsparcia lub oporu w oparciu o szczyty i dołki wahań. Wykorzystuje również sygnały oparte na rozbieżnościach jako sposób potwierdzenia konfiguracji odwrócenia, aby dodać warstwę konfluencji przy każdej konfiguracji transakcji odwrócenia.
Swing Low i Swing Highs jako poziome poziomy wsparcia lub oporu
Większość traderów opisałaby linie wsparcia i oporu jako linie, które można połączyć więcej niż dwoma punktami, w których cena zazwyczaj się odbija, przy czym linie wsparcia są połączone przez wahadłowe dołki, a linie oporu są połączone przez wahadłowe szczyty. Jest to prawdopodobnie podręcznikowa definicja linii wsparcia lub oporu. Można jednak również argumentować, że na wykresie cen mogą znajdować się inne cechy, które można również uznać za poziomy wsparcia lub oporu, ponieważ cena ma tendencję do odbijania się od tych poziomów.
Główne szczyty i dołki wahań można uznać za poziome wsparcie lub poziom oporu. Pomysł jest taki, że rynek już odrzucił te poziomy. Tak więc, jeśli cena ponownie osiągnie ten sam poziom, zawsze będzie istniała duża szansa, że cena może się odwrócić. Różnica polega na tym, że poziomy te nie są jeszcze potwierdzone jako poziomy wsparcia lub oporu, dopóki cena się od nich nie odbije.
Można również powiedzieć, że jednym z prawdopodobnych powodów, dla których odwrócone wzorce cenowe, takie jak podwójne szczyty i podwójne dołki, działają, jest to, że rynek właśnie odwraca się od głównego poziomego wsparcia lub oporu. Z tego samego powodu można powiedzieć o rynkach zróżnicowanych. Zwróć uwagę, jak główne wahania cen na poniższym wykresie zostały uwzględnione jako poziomy wsparcia lub oporu, nawet zanim pojawiła się wyraźna linia łącząca punkty wahań.
Sygnały odwrócenia wynikające z rozbieżności
Jak wspomniano powyżej, akcja cenowa zazwyczaj tworzy wahadłowe szczyty i dołki, gdy cena oscyluje w górę i w dół wykresu cen. Wskaźniki typu oscylatora zazwyczaj naśladują ruchy akcji cenowej tylko wtedy, gdy są wykreślone w oknie wskaźnika. W związku z tym oscylatory często miałyby szczyty i dołki, które w jakiś sposób pokrywałyby się z wzlotami i dołkami wahań akcji cenowej.
Zwykle wysokość i głębokość szczytów i dołków oscylatora miałaby mniej więcej taką samą intensywność jak wysokość i głębokość wahań wzlotów i dołków ceny. Istnieje jednak również wiele scenariuszy, w których intensywność szczytów i dołków wahań oraz dołków wahań będzie się różnić w zależności od intensywności oscylatora. Ten scenariusz nazywamy rozbieżnościami.
Rozbieżności są dobrą oznaką prawdopodobnego odwrócenia tendencji. W związku z tym wielu dochodowych traderów wykorzystuje to jako podstawę do konfiguracji transakcji.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający różne rodzaje rozbieżności.
Ruchoma średnia konwergencja i dywergencja
Średnia ruchoma zbieżność i rozbieżność (MACD) to popularny typ oscylatora wskaźnika technicznego. Ten oscylator jest wskaźnikiem technicznym momentum opartym na koncepcji skrzyżowań średniej ruchomej.
MACD oblicza różnicę między dwiema liniami wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Różnica między dwiema liniami EMA jest następnie wykreślana w oknie wskaźnika w postaci linii MACD lub słupków. Dodatnie linie MACD wskazują na bycze nastawienie trendu, podczas gdy ujemne linie MACD wskazują na niedźwiedzie nastawienie trendu.
Następnie z linii MACD wyprowadzana jest prosta średnia ruchoma (SMA). Jest on również wykreślany w oknie wskaźnika jako linia sygnałowa. Przejścia między linią MACD a linią sygnałową można uznać za potencjalny sygnał odwrócenia.
Wskaźnik rozbieżności MACD
Wskaźnik rozbieżności MACD to niestandardowy wskaźnik techniczny, który automatycznie wykrywa rozbieżności między MACD a akcją cenową. Posiada algorytm, który porównuje szczyty i spadki oscylacji linii MACD z odpowiadającymi im szczytami i dołkami wahań podczas akcji cenowej, aby wykryć rozbieżności.
Wskaźnik ten przedstawia strzałkę skierowaną w górę na linii MACD, aby wskazać byczą rozbieżność, oraz strzałkę skierowaną w dół na linii MACD, aby wskazać niedźwiedzią dywergencję. Rysuje również linię przerywaną, aby wskazać ukrytą rozbieżność, i linię ciągłą, aby wskazać regularną rozbieżność.
Koncepcja strategii handlowej
Strategia ta opiera się na zbiegu odwrócenia wsparcia i oporu oraz wskazania odwrócenia dywergencji.
Strefy wsparcia i oporu są identyfikowane ręcznie na podstawie knotów wahadłowego szczytu lub dołka. Strefy te będą obszarami, w których będziemy przewidywać potencjalne odwrócenia tendencji.
Wskaźnik rozbieżności MACD zostanie następnie wykorzystany jako sygnał wejścia do transakcji w oparciu o ważną rozbieżność. Jednakże inwestorzy powinni nadal wizualnie potwierdzać, czy wskazana rozbieżność jest rzeczywistą rozbieżnością.
Kup Trade Setup
Wejście
- Strefę wsparcia należy zidentyfikować na podstawie knotów świec odrzucenia ceny pochodzących z dołka.
- Cena powinna powrócić do strefy wsparcia i wykazywać oznaki odrzucenia ceny.
- Wprowadź zlecenie kupna, gdy tylko wskaźnik rozbieżności MACD wskaże byczą rozbieżność.
stop Loss
- Ustaw stop loss poniżej strefy wsparcia.
Wyjście
- Ustaw docelową realizację zysku na następnym szczycie huśtawki.
Sell Trade Setup
Wejście
- Strefę oporu należy zidentyfikować na podstawie knotów świec odrzucających cenę pochodzących z szczytu.
- Cena powinna powrócić do strefy oporu i wykazywać oznaki odrzucenia ceny.
- Wprowadź zlecenie sprzedaży, gdy tylko wskaźnik rozbieżności MACD zidentyfikuje niedźwiedzią rozbieżność.
stop Loss
- Ustaw stop loss powyżej strefy oporu.
Wyjście
- Ustaw docelowy zysk na następnym najniższym poziomie.
Wnioski
Konfiguracje odwrócenia pochodzące ze stref wsparcia lub oporu mogą być bardzo realną strategią handlową. Niektórzy inwestorzy spodziewaliby się odwrócenia ruchu pochodzącego z tych poziomów wsparcia lub oporu bez żadnego potwierdzenia sygnału odwrócenia. Niektórzy posunęliby się nawet do składania zamówień z ograniczonym dostępem na tych poziomach.
Strategia ta jest jednak podejściem bardziej konserwatywnym, ponieważ nadal używamy potwierdzenia prawdopodobnego odwrócenia za pomocą rozbieżności.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: