A chave para encontrar uma configuração comercial de alta probabilidade é encontrar confluências. Particularmente confluências entre uma direção de tendência de longo prazo e um sinal de reversão média de curto prazo tendem a produzir configurações comerciais de alta probabilidade. Vejamos como podemos identificar essas oportunidades comerciais usando uma confluência de três indicadores técnicos.
Oscilador mediano recursivo com níveis flutuantes
O oscilador mediano recursivo (RMO) é um oscilador baseado em momento indicador técnico que se baseia na teoria de John Ehler, “Filtros Medianos Recursivos”, discutida na edição de março de 2018 da TASC. Nesta teoria, ele explicou que, ao filtrar movimentos extremos de preços e dados de volume, podemos evitar a extrapolação de dados que distorcem os cálculos médios típicos de um indicador técnico. Ele então apresentou um oscilador único que exemplifica essa ideia e a compara ao RSI. O oscilador caracteristicamente mostrou uma linha de oscilação suavizada com mínimo ruído e atraso de mercado.
A versão do oscilador de John Ehler apresenta sinais de reversão quando o valor do indicador cruza sua linha média, que é zero. Esta versão, entretanto, usa o conceito de Níveis Flutuantes. Isso permite que o indicador detecte possíveis sinais de reversão à média com base em várias configurações, tornando-o mais responsivo à ação do preço. Pode ser configurado para detectar sinais de reversão na mudança de direção proveniente dos níveis de sobrevenda e sobrecompra, na mudança da inclinação de sua linha do oscilador ou no cruzamento de seu valor com sua linha média (zero).
Esta versão do Oscilador Mediano Recursivo traça uma linha verde médio-mar sempre que detecta um mercado sobrecomprado e uma linha laranja-vermelha sempre que detecta um mercado sobrevendido. Os traders podem usar a reversão de sua cor para cinza como uma indicação de um sinal de reversão à média.
Bandas de Bollinger
As Bollinger Bands são um indicador de momentum desenvolvido por John Bollinger, que pode ser usado para detectar a direção da tendência, volatilidade, momentum, bem como níveis de mercado sobrevendidos e sobrecomprados. Isso é feito usando um conjunto de três linhas formando uma estrutura semelhante a um canal.
As três linhas das Bandas de Bollinger são compostas pela linha média e duas linhas externas que flanqueiam a linha média acima e abaixo dela. A linha do meio é basicamente uma média móvel simples (SMA) de 20 barras, enquanto as linhas externas são desvios padrão derivados da ação do preço deslocada acima e abaixo da linha média, geralmente definida em 2 desvios padrão.
Os traders podem observar a direção da tendência com base na localização geral da ação do preço em relação à linha média, quer a ação do preço ocorra normalmente na metade inferior ou superior do canal.
A volatilidade também pode ser observada com base na contração e expansão das bandas. As bandas contraem-se durante mercados de baixa volatilidade e expandem-se quando a volatilidade é elevada.
As linhas exteriores também podem ser utilizadas para detectar mercados sobrevendidos e sobrecomprados, uma vez que estas linhas representam o limiar da faixa normal de preços com base na volatilidade do mercado. A ação do preço mostrando sinais de reversão nessas áreas pode indicar um provável cenário de reversão média.
200 Média Móvel Exponencial
As linhas de média móvel são normalmente usadas para indicar a direção da tendência. Muitas vezes, os comerciantes usariam linhas de média móvel para filtrar oportunidades comerciais com base na direção ou viés da tendência.
A linha de média móvel de 200 barras é amplamente aceita como padrão quando se trata de identificar a direção da tendência de longo prazo. Os traders normalmente usam essa configuração de contagem de período para configurar sua linha de média móvel de longo prazo.
A Exponential Moving Average O método (EMA), por outro lado, é um tipo de linha de média móvel muito responsivo. Ele traça uma linha de média móvel que enfatiza dados de preços recentes, o que permite traçar uma linha de média móvel com menos atraso.
Dados os parâmetros de média móvel descritos acima, uma linha EMA de 200 seria uma excelente linha de média móvel de longo prazo que pode fornecer uma indicação confiável e responsiva da direção da tendência.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de tendência que fornece sinais de entrada comercial com base em uma confluência de sinais de reversão média para se desenvolver no curto prazo. Para fazer isso, usaríamos a linha 200 EMA, o Oscilador Mediano Recursivo e as Bandas de Bollinger.
A linha 200 EMA é usada como filtro de direção de tendência de longo prazo. A direção da tendência é baseada na localização geral da ação do preço em relação à linha 200 EMA, bem como na inclinação da linha 200 EMA.
Assim que a direção da tendência de longo prazo for identificada, podemos então procurar oportunidades comerciais com base em sinais de reversão à média provenientes de condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido no curto prazo. Isto é identificado com base na confluência de sinais de sobrevenda ou sobrecompra provenientes do Oscilador Mediano Recursivo e das Bandas de Bollinger.
O próprio sinal de entrada de negociação é baseado na reversão do Oscilador Mediano Recursivo de volta à sua faixa normal, que é acompanhada pela mudança da cor de sua linha de volta para cinza.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima da linha EMA 200, enquanto a linha EMA 200 sobe.
- A ação do preço deve recuar abaixo da linha inferior do Bollinger Bands, fazendo com que a linha RMO mude temporariamente para vermelho-alaranjado.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha RMO voltar a ficar cinza.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo da linha 200 EMA, enquanto a linha 200 EMA desce.
- A ação do preço deve recuar acima da linha superior do Bollinger Bands, fazendo com que a linha RMO mude temporariamente para verde mar médio.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha RMO voltar a ficar cinza.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode fornecer aos traders configurações de continuação de tendências de alta probabilidade, se usada no contexto de mercado correto. Isso ocorre porque os sinais de reversão médios fornecidos pelo RMO e pelas Bandas de Bollinger normalmente se formam como retrocessos nos mercados com tendência nos prazos mais elevados. Como tal, é melhor observar primeiro a tendência do prazo mais elevado antes de aplicar esta estratégia num prazo mais baixo.
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