Os traders estão frequentemente em busca de ferramentas que lhes proporcionem uma vantagem comercial. Pode ser um indicador, uma ferramenta de gráficos, uma estratégia de negociação, basicamente qualquer coisa que lhes dê uma vantagem sobre a maioria dos traders no mercado. Na maioria dos casos, os traders procuram frequentemente algo novo na esperança de que a sua ferramenta única lhes dê a vantagem que procuram. Porém, a maioria esqueceria que o que mais importa é que eles tenham uma ferramenta que funcione.
A ferramenta Fibonacci Retracement é uma ferramenta básica de negociação encontrada em todas as plataformas MT4, bem como em outras plataformas de negociação e gráficos. Apesar de ser uma ferramenta básica, é muito eficaz. Os comerciantes profissionais os utilizam. Traders lucrativos os utilizam. Os traders institucionais dos grandes bancos os utilizam. Seria uma boa ideia descobrirmos também o que é e como utilizá-lo eficazmente.
Sequência de Fibonacci e a Razão de Fibonacci
A Sequência de Fibonacci foi descoberta por Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Fibonacci foi um matemático que primeiro estudou com os árabes e mais tarde introduziu a álgebra na Europa. Junto com a álgebra, ele também trouxe consigo sua observação da Sequência de Fibonacci.
A Sequência de Fibonacci é uma série de números que possui uma lógica central baseada na adição de duas somas sequenciais começando em 1. A partir de 1, a Sequência de Fibonacci é a seguinte:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 e assim por diante até o infinito.
Se você observar a sequência de perto, verá que existem padrões recorrentes que podem ser encontrados à medida que você avança na sequência. Isso se torna aparente à medida que os números aumentam.
Por exemplo, se você dividisse o primeiro adendo pelo segundo adendo, notaria que o quociente geralmente fica em torno de 0.618. Isso significa que o primeiro acréscimo é sempre 61.8% do segundo acréscimo. Inversamente, a diferença entre os dois aditamentos seria sempre de 38.2%.
Se você também dividisse a soma pela segunda parcela, o resultado ficaria sempre próximo de 1.618, o que significa que a soma está sempre próxima de 161.8% da segunda parcela. Poderíamos notar também que a soma está sempre próxima de 261.8% do primeiro aditivo.
Esses padrões percentuais, 38.2%, 61.8%, 161.8% e 261.8%, formam os Índices Fibonacci básicos, sendo o índice de 61.8% o “Proporção Áurea”. Existem muitos outros padrões matemáticos que podem ser observados nesta sequência. No entanto, estas percentagens são os rácios de Fibonacci mais básicos.
Estas proporções podem não ser interessantes matematicamente. O que torna tudo mais interessante é que esses padrões também são proporções recorrentes na natureza, seja a hélice de uma concha, as nervuras de uma folha, os membros humanos ou o fractal de um floco de neve. O que torna tudo ainda mais interessante é que esses mesmos padrões de índice de Fibonacci também foram descobertos pelos traders como índices recorrentes em um gráfico técnico de preços.
Razões de Fibonacci e os níveis de DiNapoli
Joe DiNapoli incluiu os Índices de Fibonacci como uma das bases para um Nível DiNapoli em seu livro “Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets”.
Os níveis DiNapoli são basicamente níveis nos quais o preço normalmente salta. Em seu livro, Joe DiNapoli descreveu como o preço tende a ricochetear em certos níveis da Razão Fibonacci com base em pontos de oscilação. Ele introduziu ali a ideia de que o preço tende a ricochetear no preço de 61.8% da duração de uma oscilação de preço durante as tendências dos mercados. Este rácio de 61.8% é conhecido como “Proporção Áurea”.
Ele observou que o preço normalmente salta de 61.8% e raramente atinge 78.6%, que é um dos índices percentuais de Fibonacci mais complexos. Ele também observou que o preço normalmente se moveria na direção da tendência, geralmente na mesma duração da oscilação de preço anterior ou 100%, 138.2% ou 161.8%. Como tal, a sua principal estratégia de negociação era entrar no mercado a 61.8% da oscilação do preço, definir um stop loss em 78.6% e obter lucro a 100%, 138.2% ou 161.8%.
Ele também adicionou os níveis de 50% e 38.2% como pontos potenciais onde o preço também poderia saltar, tornando-o um nível de entrada válido.
Ferramenta de retração de Fibonacci
No passado, Joe DiNapoli usava um programa que lhe permitia calcular os níveis de DiNapoli inserindo os pontos de oscilação. Hoje em dia, este processo seria muito tedioso, pois já existe uma ferramenta que traçaria esses níveis automaticamente apenas arrastando uma linha pelos pontos de oscilação. Esta ferramenta é chamada de ferramenta de retração de Fibonacci.
A ferramenta Fibonacci Retracement é basicamente uma estrutura semelhante a uma régua que traçaria automaticamente os níveis 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% e 161.8% de uma oscilação de preço. Tudo o que precisamos fazer agora é apenas arrastar a ferramenta de retração de Fibonacci pela oscilação do preço.
Estratégia de negociação usando índices de Fibonacci
Nesta estratégia, negociaremos entradas de retração com base em padrões de velas de reversão que ocorrem no nível de 61.8% de uma oscilação de preço. Em seguida, definimos nossas metas de lucro à medida que o preço percorre a mesma extensão da oscilação de preço anterior.
A maioria das ferramentas de retração de Fibonacci não tem 78.6% como nível de retração. Este é um nível importante, pois o usaremos como um nível de stop loss. Podemos adicionar isso clicando com o botão direito na ferramenta Retração Fibonacci e escolhendo Propriedades Fibo. Isso nos levaria à janela de propriedades Fibo. Clique na guia Níveis Fibo e adicione o nível de 78.6%.
Comprar configuração comercial
entrada
- Identifique uma oscilação de preço de alta e coloque uma régua de retração de Fibonacci nos pontos de oscilação, desde a oscilação mínima até a oscilação máxima.
- Espere que o preço volte para 61.8% da oscilação do preço.
- Insira uma ordem de compra assim que um padrão de vela de reversão de alta ocorrer no nível de 61.8%.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo do nível de 78.6%.
saída
- Arraste uma linha de tendência ao longo da ferramenta Fibonacci Retracement para identificar a duração da oscilação de preço e mova a linha de tendência a partir da nova oscilação mínima. O comprimento da linha de tendência será a meta de lucro.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Identifique uma oscilação de preço de baixa e coloque uma régua de retração de Fibonacci nos pontos de oscilação, desde a oscilação máxima até a oscilação mínima.
- Espere que o preço volte para 61.8% da oscilação do preço.
- Insira uma ordem de venda assim que um padrão de vela de reversão de baixa ocorrer no nível de 61.8%.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima do nível de 78.6%.
saída
- Arraste uma linha de tendência ao longo da ferramenta Fibonacci Retracement para identificar a duração da oscilação do preço e mova a linha de tendência a partir da nova oscilação máxima. O comprimento da linha de tendência será a meta de lucro.
Conclusão
Os níveis de retração de Fibonacci provaram ser uma base eficaz para níveis de retração potenciais. Os traders profissionais usam esses níveis para entrar no mercado em um nível de retração eficaz e ganharam dinheiro com isso.
A Retração de Fibonacci simplifica esse processo, permitindo-nos identificar tais níveis sem ter que calculá-los por nós mesmos.
Os traders que consigam identificar corretamente os pontos de oscilação apropriados poderão utilizar eficazmente a ferramenta de retração de Fibonacci em seu benefício ao negociar nos mercados cambiais.