O mercado cambial é único em comparação com a maioria dos mercados de instrumentos negociáveis. Sim, é o maior, e sim, está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, e embora estes factores o tornem único, ainda há algo muito único na negociação forex que não pode ser encontrado em nenhum outro mercado de instrumentos negociáveis. .
O próprio nome “forex” dá uma dica do que o torna único. “Forex” significa câmbio de moeda estrangeira. Isto significa que a troca ocorre apenas na forma de dinheiro.
A maioria dos instrumentos negociáveis são negociados com base na troca do próprio instrumento negociável e de dinheiro, quer o instrumento negociável seja uma ação, uma obrigação, opções ou mercadorias. Como tal, o valor do instrumento negociável baseia-se na oferta ou procura do referido instrumento negociável. Se a procura pela mercadoria a ser trocada for elevada, os preços subirão. Se a demanda for baixa, o preço cairá. Se as pessoas vendessem o referido instrumento negociável, aumentando assim a oferta, o preço cairia. Inversamente, se as pessoas comprassem e apenas algumas vendessem, aumentando assim a procura, o preço subiria.
O mercado cambial de alguma forma se afasta deste conceito simplista de oferta e procura unidimensionais. As moedas, que costumavam ser a medida da oferta ou da procura de outros instrumentos negociáveis, são agora as mercadorias trocadas. Não só isso, ambas as moedas que estão a ser trocadas têm a sua oferta e procura subjacentes, tornando-se uma oferta e procura bidimensionais.
Por exemplo, se quisermos trocar o euro e o dólar americano, poderíamos assumir que o euro tem a sua oferta e procura subjacentes, e que o mesmo se aplica ao dólar americano. Ambos os itens trocados têm um valor fluido. Não poderíamos presumir prontamente que, se houver uma elevada procura pelo euro, então o valor de troca do par aumentaria. A procura pelo dólar americano também teria impacto no valor da troca. Se ambas as moedas tivessem uma procura elevada, então seria um cabo de guerra entre as duas moedas, fazendo com que os preços flutuassem com mais frequência.
Isto é o que chamamos de Força da Moeda.
força moeda
Então, qual é a força da moeda?
A Força da Moeda é basicamente a demanda subjacente de uma moeda, independentemente da moeda cotada com ela.
Isto é principalmente afetado pelo valor líquido que entra e sai da economia que utiliza a moeda. É também afectado pelos factores fundamentais e económicos, que permitem aos investidores avaliar o valor de uma determinada economia, ajudando-os na sua decisão sobre investir numa determinada economia ou retirar os seus investimentos dela. Os valores das moedas não sobem ou descem sem motivo. Os investidores trocam pela moeda para que possam investir na economia utilizando a moeda. Esta é a razão pela qual os comunicados de imprensa fundamentais muitas vezes fazem com que o valor de câmbio dos pares de moedas que incluem a moeda afetada pelo comunicado de imprensa aumente.
Por exemplo, o Fed dos EUA pode anunciar um aumento nas taxas de juros. Esta seria uma proposta muito atractiva para investidores que pretendam retornos mais elevados nos seus investimentos em obrigações governamentais. Para investirem nessas oportunidades, teriam de trocar pelo dólar americano, aumentando a procura. Neste exemplo, poderíamos dizer que o dólar americano está ganhando força em relação a outras moedas.
Este exemplo pode parecer complicado porque toca no domínio da análise fundamental. No entanto, existem formas pelas quais podemos avaliar a força ou fraqueza de uma moeda utilizando análises técnicas e indicadores técnicos.
Indicador do mapa de calor monetário
O indicador Currency Heat Map é um indicador técnico personalizado que ajuda os traders a avaliar a força e a fraqueza subjacentes de cada moeda em relação a outras moedas.
Compara a força das moedas individualmente, permitindo aos traders isolar quais as moedas que estão a ganhar força e quais as que estão a enfraquecer. Ele também compara a força da moeda individualmente, o que permite aos traders isolar qual moeda de cotação é a moeda base mais forte ou mais fraca.
Antes de nos aprofundarmos em como funciona o indicador do Mapa de Calor da Moeda, vamos primeiro entender o conceito de Moeda Base e Moeda de Cotação.
Moeda base e moeda de cotação
A Moeda Base é o par de moedas que está sendo trocado por outra moeda. Em um par forex, esta é a moeda encontrada no lado esquerdo do par.
O valor do par de moedas é baseado nisso. Se o valor do par forex estiver subindo, então a Moeda Base está se fortalecendo. Se o valor do par estiver caindo, o valor da moeda base estará enfraquecendo.
Por exemplo, no par EUR/USD, o EUR é a moeda base, que está sendo trocada pelo USD. Se o EUR/USD estiver a subir, então o EUR está a fortalecer-se, enquanto que se o valor do par estiver a cair, então o EUR está a enfraquecer.
A Moeda de Cotação, por outro lado, é a moeda que está sendo trocada pela Moeda Base. Isto é encontrado no lado direito do par de moedas.
O valor da moeda cotada também está inversamente correlacionado com o valor do par forex.
No mesmo par EUR/USD, o USD é a moeda de cotação. Se o valor do par estiver subindo, o USD estará enfraquecendo, enquanto se o valor do par estiver caindo, o USD estará se fortalecendo.
Como usar o mapa de calor monetário
O indicador Currency Heat Map identifica a força de um par de moedas com base na cor que ele representa para o par.
As caixas verdes limão indicam uma forte tendência de alta, enquanto as caixas verdes indicam uma tendência de alta mais fraca. As caixas vermelhas indicam uma forte tendência de baixa, enquanto as caixas de tijolos refratários indicam uma tendência de baixa mais fraca.
Ele também identifica as Moedas Base na coluna da esquerda, enquanto as Moedas de Cotação estão na linha superior.
Para usar o indicador Mapa de Calor de Moeda, devemos primeiro identificar a Moeda Base na coluna da esquerda. Em seguida, combinamos com a moeda de cotação da linha superior. A cor da caixa correspondente identifica se o par está em tendência de alta ou de baixa e se a tendência é forte ou fraca.
Por exemplo, no par EUR/USD, a caixa correspondente é vermelha. Isso significa que o par está em forte tendência de baixa. Isso também significa que o EUR está muito fraco em relação ao USD.
Isto nos permite identificar qual par de moedas está se movendo fortemente e em que direção negociar.
Este indicador também nos permite visualizar rapidamente qual par de moedas é mais forte em comparação com outros pares e quais são mais fracos. Basta contar se a moeda na coluna da esquerda é mais forte ou mais fraca em comparação com os outros pares.
Identificando moedas fortes e fracas
- Encontre a moeda que você está avaliando na coluna da esquerda.
- Conte quantas moedas a moeda que você está avaliando é mais forte ou mais fraca com base na cor.
- Se as caixas forem em sua maioria verde-limão e verde, a moeda está forte.
- Se as caixas forem em sua maioria vermelhas e de tijolos refratários, a moeda está fraca.
- A moeda com maior número de caixas verdes e verdes limão é a mais forte.
- A moeda com o maior número de caixas vermelhas e de tijolos refratários é a mais fraca.
É melhor emparelhar a moeda mais forte com a moeda mais fraca, pois a direção da sua tendência tende a ser mais forte. No entanto, ainda devemos verificar se o próprio par de moedas está fraco ou forte.
No gráfico acima, os pares GBP e CHF tendem a ser os mais fortes, enquanto os pares AUD e NZD tendem a ser os mais fracos.
Conclusão
Uma das principais vantagens da negociação forex é que os traders podem simplesmente emparelhar a moeda mais forte e a mais fraca e negociá-las entre si. Isso tende a produzir uma probabilidade de vitória maior, pois sua tendência tende a continuar. Muitos traders profissionais usam essa abordagem.
O indicador Currency Heat Map simplifica o processo de identificação de moedas fortes e fracas, bem como a força e fraqueza individuais de cada par de moedas. Os traders podem facilmente utilizar este indicador para identificar qual par deve ser negociado e em que direção.
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