O Indicador Técnico de Volume On Balance (OBV) é um indicador técnico de momentum que relaciona o volume à mudança de preço. O indicador criado por Joseph Granville é bastante simples. Quando o título fecha acima do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado de alta. Quando o título fecha abaixo do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume baixo.
A suposição básica, em relação à análise On Balance Volume, é que as alterações no OBV precedem as alterações nos preços. A teoria é que o dinheiro inteligente pode ser visto fluindo para o título por meio de um OBV crescente. Quando o público passar para o título, tanto o título quanto o On Balance Volume irão avançar.
Se o movimento do preço do título preceder o movimento do OBV, ocorreu uma “não confirmação”. As não confirmações podem ocorrer nos topos do mercado em alta (quando o título sobe sem ou antes do OBV) ou nos fundos do mercado em baixa (quando o título cai sem ou antes do Indicador Técnico On Balance Volume).
O OBV está em tendência ascendente quando cada novo pico é superior ao pico anterior e cada novo mínimo é superior ao mínimo anterior. Da mesma forma, o On Balance Volume está em tendência de queda quando cada pico sucessivo é inferior ao pico anterior e cada vale sucessivo é inferior ao mínimo anterior. Quando o OBV se move lateralmente e não apresenta altos e baixos sucessivos, ele está em uma tendência duvidosa.
Uma vez estabelecida uma tendência, ela permanece em vigor até ser quebrada. Existem duas maneiras pelas quais a tendência On Balance Volume pode ser quebrada. A primeira ocorre quando a tendência muda de uma tendência ascendente para uma tendência decrescente, ou de uma tendência decrescente para uma tendência ascendente.
A segunda maneira pela qual a tendência OBV pode ser quebrada é se a tendência mudar para uma tendência duvidosa e permanecer duvidosa por mais de três dias. Assim, se o título mudar de uma tendência ascendente para uma tendência duvidosa e permanecer duvidoso por apenas dois dias antes de voltar a uma tendência ascendente, considera-se que o Volume On Balance sempre esteve em tendência ascendente.
Quando o OBV muda para uma tendência de alta ou de queda, ocorreu um “rompimento”. Como os rompimentos do OBV normalmente precedem os rompimentos de preços, os investidores devem comprar comprados em rompimentos de alta do On Balance Volume. Da mesma forma, os investidores devem vender a descoberto quando o OBV romper. As posições devem ser mantidas até que a tendência mude.
Cálculo
Se o fechamento de hoje for maior que o fechamento de ontem:
OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento de ontem:
OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Se o fechamento de hoje for igual ao fechamento de ontem, então:
OBV(i) = OBV(i-1)
em que:
- OBV(i) — é o valor do indicador do período corrente;
- OBV(i-1) — é o valor do indicador do período anterior;
- VOLUME(i) — é o volume da barra atual.
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