Как торговать на основе силы валюты

Июль 11, 2023

2226

Рынок форекс очень уникален по сравнению с большинством рынков торгуемых инструментов. Да, это крупнейший, и да, он открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, и хотя эти факторы делают его уникальным, в торговле на рынке Форекс все же есть что-то очень уникальное, чего нельзя найти ни на одном другом рынке торгуемых инструментов. .

Само название «форекс» дает намек на то, что делает его уникальным. «Форекс» означает обмен иностранной валюты. Это означает, что обмен происходит исключительно в денежной форме.

Большинство торгуемых инструментов торгуются на основе обмена самого торгуемого инструмента и денег, независимо от того, является ли торгуемый инструмент акцией, облигацией, опционами или товарами. Таким образом, стоимость торгуемого инструмента основана на спросе или предложении указанного торгуемого инструмента. Если спрос на товар, подлежащий обмену, высок, то цены будут расти. Если спрос будет низким, то цена упадет. Если люди продают указанный торгуемый инструмент, тем самым увеличивая предложение, то цена упадет. И наоборот, если люди покупают, а продают лишь немногие, тем самым увеличивая спрос, цена будет расти.

Рынок форекс каким-то образом отходит от этой упрощенной концепции одномерного спроса и предложения. Валюты, которые раньше были мерой спроса или предложения других торгуемых инструментов, теперь являются обмениваемыми товарами. Мало того, обе валюты, которые обмениваются, имеют свой базовый спрос и предложение, что делает спрос и предложение двумерным.

Например, если мы собираемся обменять евро и доллар США, мы можем предположить, что в основе евро лежат спрос и предложение, и то же самое верно и для доллара США. Оба обмениваемых предмета имеют изменчивую стоимость. Мы не могли с готовностью предположить, что если будет высокий спрос на евро, то обменная стоимость пары вырастет. Спрос на доллар США также повлияет на стоимость обмена. Если обе валюты имеют высокий спрос, то это будет перетягивание каната между двумя валютами, что приведет к более частым колебаниям цены.

Это то, что мы называем силой валюты.

Прочность валюты

Итак, что такое сила валюты?

Сила валюты — это, по сути, базовый спрос на валюту, независимо от котируемой валюты, на которую она обменивается.

На это в основном влияет чистая стоимость, входящая и исходящая из экономики, использующей валюту. На него также влияют фундаментальные и экономические факторы, которые позволяют инвесторам оценить стоимость конкретной экономики, помогая им принять решение о том, инвестировать ли в конкретную экономику или вывести из нее свои инвестиции. Стоимость валюты не просто растет или падает без причины. Инвесторы обменивают на валюту, чтобы они могли инвестировать в экономику, используя валюту. Это причина, по которой выпуски фундаментальных новостей часто приводят к скачку стоимости обмена валютных пар, включающих валюту, затронутую выпуском новостей.

Например, ФРС США может объявить о повышении процентных ставок. Это было бы очень привлекательным предложением для инвесторов, желающих получить более высокую прибыль от своих инвестиций в государственные облигации. Чтобы они могли инвестировать в такие возможности, им пришлось бы обменять их на доллары США, что повысило бы спрос. В этом примере мы могли бы сказать, что доллар США набирает силу по отношению к другим валютам.

Этот пример может показаться сложным, поскольку он затрагивает область фундаментального анализа. Однако есть способы, которыми мы можем оценить силу или слабость валюты, используя технический анализ и технические индикаторы.

Индикатор тепловой карты валюты

Индикатор «Тепловая карта валют» — это пользовательский технический индикатор, который помогает трейдерам оценить базовую силу и слабость каждой валюты по отношению к другим валютам.

Он сравнивает силу валют по отдельности, позволяя трейдерам изолировать, какие валюты набирают силу, а какие слабеют. Он также сравнивает силу валюты по отдельности, что позволяет трейдерам определить, какая котируемая валюта является самой сильной или самой слабой по отношению к базовой валюте.

Прежде чем мы углубимся в то, как работает индикатор «Тепловая карта валюты», давайте сначала разберемся с концепцией базовой валюты и валюты котировки.

Базовая валюта и валюта котировки

Базовая валюта — это валютная пара, которая обменивается с другой валютой. В валютной паре это валюта, находящаяся в левой части пары.

На этом основана стоимость валютной пары. Если стоимость валютной пары растет, то базовая валюта укрепляется. Если стоимость пары падает, то стоимость Базовой валюты слабеет.

Например, в паре EUR/USD EUR является базовой валютой, которая обменивается на доллары США. Если EUR/USD растет, то евро укрепляется, а если цена пары падает, то евро слабеет.

С другой стороны, валюта котировки — это валюта, которая обменивается с базовой валютой. Это находится на правой стороне валютной пары.

Стоимость котируемой валюты также обратно пропорциональна стоимости валютной пары.

В той же паре EUR/USD котируемой валютой является доллар США. Если стоимость пары растет, то доллар США слабеет, а если цена пары падает, то доллар укрепляется.

Как использовать тепловую карту валюты

Индикатор «Тепловая карта валют» определяет силу валютной пары на основе цвета, который он отображает для этой пары.

Светло-зеленые прямоугольники указывают на сильный восходящий тренд, а зеленые прямоугольники указывают на более слабый восходящий тренд. Красные прямоугольники указывают на сильный нисходящий тренд, а прямоугольники с огненным кирпичом указывают на более слабый нисходящий тренд.

Он также определяет базовые валюты в левом столбце, а котируемые валюты — в верхней строке.

Чтобы использовать индикатор «Тепловая карта валюты», мы должны сначала определить базовую валюту в левом столбце. Затем мы сопоставляем его с валютой котировки из верхней строки. Цвет соответствующего поля указывает, находится ли пара в восходящем или нисходящем тренде, а также является ли тренд сильным или слабым.

Например, на паре EUR/USD соответствующий прямоугольник окрашен в красный цвет. Это означает, что пара находится в сильном нисходящем тренде. Это также означает, что евро очень слаб по отношению к доллару США.

Это позволяет нам определить, какая валютная пара сильно движется и в каком направлении торговать.

Этот индикатор также позволяет нам сразу увидеть, какая валютная пара сильнее других пар, а какая слабее. Просто посчитайте, сильнее или слабее валюта в левом столбце по сравнению с другими парами.

Определение сильных и слабых валют

Найдите валюту, которую вы оцениваете, в левом столбце.
Подсчитайте, по отношению к скольким валютам оцениваемая вами валюта сильнее и слабее, в зависимости от цвета.
Если коробки в основном светло-зеленые и зеленые, валюта сильная.
Если ящики в основном красные и огнеупорные, валюта слабая.
Валюта с наибольшим количеством зеленых и лимонно-зеленых ящиков является самой сильной.
Валюта с наибольшим количеством ящиков с красными и огненными кирпичами является самой слабой.

Лучше всего сочетать самую сильную валюту с самой слабой валютой, поскольку направление ее тренда, как правило, сильнее. Тем не менее, мы все равно должны проверить, является ли валютная пара сама по себе слабой или сильной.

На приведенном выше графике пары GBP и CHF, как правило, самые сильные, а пары AUD и NZD — самые слабые.

Заключение

Одним из основных преимуществ торговли на рынке Форекс является то, что трейдеры могут просто соединить самую сильную и самую слабую валюту и торговать ими друг против друга. Это, как правило, приводит к более высокой вероятности выигрыша, поскольку его тенденция имеет тенденцию продолжаться. Многие профессиональные трейдеры используют этот подход.

Индикатор Currency Heat Map упрощает процесс определения сильных и слабых валют, а также индивидуальной силы и слабости каждой валютной пары. Трейдеры могут легко использовать этот индикатор, чтобы определить, какой парой следует торговать и в каком направлении.